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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AP Constructions | 265 000.00 | 39 032.00 | 225 968.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 486.00 | 60 524.00 | 6 963.00 | 67 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 507.00 | 232 390.00 | 139 117.00 | 371 507.00 |
AX Avances et acomptes | 323 393.00 | | 323 393.00 | 323 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 051.00 | 331 946.00 | 857 106.00 | 1 189 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 926.00 | | 34 926.00 | 34 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
CF Disponibilités | 292 960.00 | | 292 960.00 | 292 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 208.00 | | 360 208.00 | 360 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 260.00 | 331 946.00 | 1 217 314.00 | 1 549 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 251 853.00 | | | 251 853.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 607.00 | | | 194 607.00 |
DL TOTAL (I) | 455 844.00 | | | 455 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 419.00 | | | 476 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 913.00 | | | 68 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 606.00 | | | 81 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 198.00 | | | 72 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 333.00 | | | 62 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 470.00 | | | 761 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 314.00 | | | 1 217 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 750.00 | | | 349 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 080.00 | | 328 363.00 | 885 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 392.00 | 1 189 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 392.00 | 1 134 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 415.00 | | 328 363.00 | 830 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 116.00 | 39 285.00 | 9 456.00 | 302 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 116.00 | 39 285.00 | 9 456.00 | 302 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 606.00 | 81 606.00 | | 81 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 333.00 | 62 333.00 | | 62 333.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
VB T. V. A. | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VC Groupe et associés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 419.00 | 64 699.00 | 255 618.00 | 476 419.00 |
VI Groupe et associés | 68 809.00 | 68 809.00 | | 68 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 868.00 | 30 322.00 | 546.00 | 30 868.00 |
VW T.V.A. | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 470.00 | 349 750.00 | 255 618.00 | 761 470.00 |