| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AP Constructions | 265 000.00 | 17 899.00 | 247 101.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 096.00 | 52 869.00 | 10 228.00 | 63 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 404.00 | 180 727.00 | 166 677.00 | 347 404.00 |
AX Avances et acomptes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 330.00 | 251 494.00 | 618 836.00 | 870 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
BZ Autres créances | 172 067.00 | | 172 067.00 | 172 067.00 |
CF Disponibilités | 40 816.00 | | 40 816.00 | 40 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 435.00 | | 260 435.00 | 260 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 765.00 | 251 494.00 | 879 271.00 | 1 130 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 399 114.00 | | | 399 114.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 515.00 | | | 65 515.00 |
DL TOTAL (I) | 474 013.00 | | | 474 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 833.00 | | | 327 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 258.00 | | | 405 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 271.00 | | | 879 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 719.00 | | | 110 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 055.00 | | 140 101.00 | 732 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 826.00 | 870 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 826.00 | 815 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 390.00 | | 139 936.00 | 677 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | 165.00 | 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 552.00 | 44 768.00 | 1 826.00 | 208 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 552.00 | 44 768.00 | 1 826.00 | 208 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
UX Autres créances clients | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VC Groupe et associés | 154 112.00 | 154 112.00 | | 154 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 004.00 | 28 465.00 | 91 095.00 | 323 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 860.00 | 193 150.00 | 711.00 | 193 860.00 |
VW T.V.A. | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 258.00 | 110 719.00 | 91 095.00 | 405 258.00 |