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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 230 000.00 | 7 674.00 | 222 326.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 071.00 | 48 658.00 | 11 414.00 | 60 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 319.00 | 152 220.00 | 135 098.00 | 287 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 055.00 | 208 552.00 | 523 503.00 | 732 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BZ Autres créances | 88 304.00 | | 88 304.00 | 88 304.00 |
CF Disponibilités | 377 437.00 | | 377 437.00 | 377 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 704.00 | | 504 704.00 | 504 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 759.00 | 208 552.00 | 1 028 207.00 | 1 236 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 398 159.00 | | | 398 159.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 955.00 | | | 80 955.00 |
DL TOTAL (I) | 488 499.00 | | | 488 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 509.00 | | | 380 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 838.00 | | | 75 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 972.00 | | | 55 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 708.00 | | | 539 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 207.00 | | | 1 028 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 707.00 | | | 216 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 934.00 | | 405 021.00 | 343 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 900.00 | | 732 055.00 | 16 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 900.00 | | 677 390.00 | 16 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 269.00 | | 405 021.00 | 289 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 820.00 | 32 733.00 | | 175 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 820.00 | 32 733.00 | | 175 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 838.00 | 75 838.00 | | 75 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
UX Autres créances clients | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VB T. V. A. | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VC Groupe et associés | 47 888.00 | 47 888.00 | | 47 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 076.00 | 41 075.00 | 96 341.00 | 364 076.00 |
VI Groupe et associés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 500.00 | | | 354 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 771.00 | | | 92 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 394.00 | 103 848.00 | 546.00 | 104 394.00 |
VW T.V.A. | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 708.00 | 216 707.00 | 96 341.00 | 539 708.00 |