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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 683.00 | 669.00 | 14.00 | 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 979.00 | 19 003.00 | 1 976.00 | 20 979.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 678.00 | 19 672.00 | 2 007.00 | 21 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 889.00 | 9 780.00 | 30 110.00 | 39 889.00 |
072 Créances – Autres | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
084 Disponibilités | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 318.00 | 9 780.00 | 84 539.00 | 94 318.00 |
110 Total général Actif | 115 997.00 | 29 451.00 | 86 545.00 | 115 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 156.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 44 351.00 | | | 44 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 767.00 | 278 913.00 | | 240 767.00 |
222 Production stockée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
230 Autres produits | 1 095.00 | 490.00 | | 1 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 062.00 | 279 403.00 | | 249 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 981.00 | 76 009.00 | | 55 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -583.00 | 50.00 | | -583.00 |
242 Autres charges externes. | 81 093.00 | 87 195.00 | | 81 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 948.00 | 4 451.00 | | 3 948.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 881.00 | 82 171.00 | | 74 881.00 |
252 Charges sociales | 42 649.00 | 51 329.00 | | 42 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 940.00 | 763.00 | | 940.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
262 Autres charges | 2 506.00 | 1.00 | | 2 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 194.00 | 301 968.00 | | 271 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 132.00 | -22 565.00 | | -22 132.00 |
290 Produits exceptionnels | | 160.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 699.00 | 787.00 | | 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 833.00 | -23 206.00 | | -22 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 873.00 | | | 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 873.00 | | | 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 380.00 | | | 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 780.00 | | | 9 780.00 |