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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 413.00 | 116.00 | 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619.00 | 2 280.00 | 339.00 | 2 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 560.00 | 13 264.00 | 296.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 724.00 | 15 956.00 | 768.00 | 16 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
BZ Autres créances | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CF Disponibilités | 74 166.00 | | 74 166.00 | 74 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 269.00 | | 114 269.00 | 114 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 993.00 | 15 956.00 | 115 037.00 | 130 993.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 60 156.00 | 60 156.00 | | 60 156.00 |
DH Report à nouveau | -46 003.00 | -57 135.00 | | -46 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 147.00 | 11 132.00 | | 24 147.00 |
DL TOTAL (I) | 55 070.00 | 30 923.00 | | 55 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 421.00 | 7 301.00 | | 11 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 735.00 | 9 005.00 | | 16 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 115.00 | 33 271.00 | | 25 115.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 967.00 | 49 576.00 | | 59 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 037.00 | 80 499.00 | | 115 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 967.00 | 49 576.00 | | 59 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 261.00 | | 392 261.00 | 392 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 261.00 | | 392 261.00 | 392 261.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 862.00 | 6 020.00 | | 6 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 479.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 813.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | 47.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 332.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 5 481.00 | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 135.00 | 405 023.00 | | 399 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 988.00 | 393 891.00 | | 374 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 147.00 | 11 132.00 | | 24 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 325.00 | 10 837.00 | | 5 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 475.00 | | 419.00 | 18 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 171.00 | 16 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 791.00 | 16 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 551.00 | | 419.00 | 17 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 649.00 | 478.00 | 2 171.00 | 17 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | 75.00 | 380.00 | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 931.00 | 403.00 | 1 791.00 | 16 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
VW T.V.A. | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 967.00 | 59 967.00 | | 59 967.00 |