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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 979.00 | 20 544.00 | 435.00 | 20 979.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 678.00 | 21 227.00 | 451.00 | 21 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 305.00 | | 55 305.00 | 55 305.00 |
072 Créances – Autres | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 966.00 | | 64 966.00 | 64 966.00 |
110 Total général Actif | 86 645.00 | 21 227.00 | 65 418.00 | 86 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 156.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 184.00 | 311 196.00 | | 338 184.00 |
222 Production stockée | | -7 200.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 10 328.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 193.00 | 314 324.00 | | 338 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 571.00 | 81 757.00 | | 79 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -286.00 | 763.00 | | -286.00 |
242 Autres charges externes. | 122 922.00 | 107 638.00 | | 122 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 120.00 | 3 587.00 | | 3 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 755.00 | 75 259.00 | | 79 755.00 |
252 Charges sociales | 45 210.00 | 45 445.00 | | 45 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 382.00 | 1 173.00 | | 382.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 680.00 | 315 622.00 | | 330 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 513.00 | -1 298.00 | | 7 513.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 227.00 | 3 101.00 | | 227.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 26.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 534.00 | 670.00 | | 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 193.00 | 1 110.00 | | 7 193.00 |