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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 979.00 | 20 162.00 | 817.00 | 20 979.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 678.00 | 20 845.00 | 833.00 | 21 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 655.00 | | 30 655.00 | 30 655.00 |
072 Créances – Autres | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
084 Disponibilités | 28 893.00 | | 28 893.00 | 28 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 482.00 | | 76 482.00 | 76 482.00 |
110 Total général Actif | 98 160.00 | 20 845.00 | 77 315.00 | 98 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 156.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 196.00 | 240 767.00 | | 311 196.00 |
222 Production stockée | -7 200.00 | 7 200.00 | | -7 200.00 |
230 Autres produits | 10 328.00 | 1 095.00 | | 10 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 324.00 | 249 062.00 | | 314 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 757.00 | 55 981.00 | | 81 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 763.00 | -583.00 | | 763.00 |
242 Autres charges externes. | 107 638.00 | 81 093.00 | | 107 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 587.00 | 3 948.00 | | 3 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 259.00 | 74 881.00 | | 75 259.00 |
252 Charges sociales | 45 445.00 | 42 649.00 | | 45 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 173.00 | 940.00 | | 1 173.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 780.00 | | |
262 Autres charges | | 2 506.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 315 622.00 | 271 194.00 | | 315 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 298.00 | -22 132.00 | | -1 298.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 670.00 | 699.00 | | 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 110.00 | -22 833.00 | | 1 110.00 |