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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 130 263.00 | 108 541.00 | 21 721.00 | 130 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 363.00 | 5 222.00 | 7 141.00 | 12 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 912.00 | 231 771.00 | 80 141.00 | 311 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 538.00 | 345 535.00 | 109 003.00 | 454 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BT Marchandises | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
BZ Autres créances | 389 477.00 | | 389 477.00 | 389 477.00 |
CF Disponibilités | 69 966.00 | | 69 966.00 | 69 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 532.00 | | 479 532.00 | 479 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 070.00 | 345 535.00 | 588 535.00 | 934 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 120.00 | 77 551.00 | | 120 120.00 |
DL TOTAL (I) | 128 120.00 | 85 551.00 | | 128 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 763.00 | 389 091.00 | | 336 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 582.00 | 68 258.00 | | 70 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 048.00 | | | 53 048.00 |
EA Autres dettes | | 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 415.00 | 457 570.00 | | 460 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 535.00 | 543 121.00 | | 588 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 415.00 | 457 570.00 | | 460 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 817.00 | | 41 452.00 | 450 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 731.00 | 454 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 731.00 | 454 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 817.00 | | 41 452.00 | 450 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 531.00 | 22 735.00 | 37 731.00 | 360 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 531.00 | 22 735.00 | 37 731.00 | 360 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 763.00 | 336 763.00 | | 336 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 688.00 | 50 688.00 | | 50 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 048.00 | 53 048.00 | | 53 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
VC Groupe et associés | 360 137.00 | | | 360 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VP Divers | 399.00 | | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 065.00 | 392 065.00 | | 392 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 415.00 | 460 415.00 | | 460 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |