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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 503.00 | 4 782.00 | 48 720.00 | 53 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 837.00 | 4 571.00 | 19 266.00 | 23 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 060.00 | 74 114.00 | 283 946.00 | 358 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 239.00 | | 32 239.00 | 32 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 639.00 | 83 468.00 | 384 171.00 | 467 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BT Marchandises | 38 263.00 | | 38 263.00 | 38 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BZ Autres créances | 538 324.00 | | 538 324.00 | 538 324.00 |
CF Disponibilités | 125 599.00 | | 125 599.00 | 125 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 108.00 | | 705 108.00 | 705 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 747.00 | 83 468.00 | 1 089 279.00 | 1 172 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 368.00 | 193 562.00 | | 201 368.00 |
DL TOTAL (I) | 209 368.00 | 201 562.00 | | 209 368.00 |
DP Provisions pour risques | 13 357.00 | 2 500.00 | | 13 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 357.00 | 2 500.00 | | 13 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 620.00 | 233 621.00 | | 296 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 114.00 | 48 205.00 | | 92 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 665.00 | 4 302.00 | | 147 665.00 |
EA Autres dettes | 330 155.00 | | | 330 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 554.00 | 286 128.00 | | 866 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 279.00 | 490 190.00 | | 1 089 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 554.00 | 286 128.00 | | 866 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 473.00 | | 423 654.00 | 469 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 488.00 | 467 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 488.00 | 467 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 473.00 | | 423 654.00 | 469 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 809.00 | 55 265.00 | 381 606.00 | 409 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 809.00 | 55 265.00 | 381 606.00 | 409 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 13 357.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 13 357.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 357.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 620.00 | 296 620.00 | | 296 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 855.00 | 61 855.00 | | 61 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 665.00 | 147 665.00 | | 147 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 155.00 | 330 155.00 | | 330 155.00 |
UX Autres créances clients | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VB T. V. A. | 52 042.00 | 52 042.00 | | 52 042.00 |
VC Groupe et associés | 161 092.00 | 161 092.00 | | 161 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 393.00 | 317 393.00 | | 317 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 813.00 | 538 813.00 | | 538 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 554.00 | 866 554.00 | | 866 554.00 |