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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 133 889.00 | 124 590.00 | 9 299.00 | 133 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 036.00 | 12 578.00 | 7 457.00 | 20 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 548.00 | 272 641.00 | 42 908.00 | 315 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 473.00 | 409 809.00 | 59 664.00 | 469 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BT Marchandises | 26 577.00 | | 26 577.00 | 26 577.00 |
BZ Autres créances | 349 508.00 | | 349 508.00 | 349 508.00 |
CF Disponibilités | 49 803.00 | | 49 803.00 | 49 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 526.00 | | 430 526.00 | 430 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 999.00 | 409 809.00 | 490 190.00 | 899 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 562.00 | 109 644.00 | | 193 562.00 |
DL TOTAL (I) | 201 562.00 | 117 644.00 | | 201 562.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 621.00 | 232 493.00 | | 233 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 205.00 | 52 309.00 | | 48 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 128.00 | 284 802.00 | | 286 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 190.00 | 404 947.00 | | 490 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 888.00 | 3 585.00 | | 465 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 888.00 | 3 585.00 | | 465 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 595.00 | 26 214.00 | | 383 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 595.00 | 26 214.00 | | 383 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 621.00 | 233 621.00 | | 233 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VB T. V. A. | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
VC Groupe et associés | 309 118.00 | 309 118.00 | | 309 118.00 |
VP Divers | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 436.00 | 352 436.00 | | 352 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 128.00 | 286 128.00 | | 286 128.00 |