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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 130 263.00 | 113 621.00 | 16 641.00 | 130 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 451.00 | 7 405.00 | 9 045.00 | 16 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 548.00 | 236 517.00 | 79 031.00 | 315 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 262.00 | 357 544.00 | 104 718.00 | 462 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BT Marchandises | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
BZ Autres créances | 160 100.00 | | 160 100.00 | 160 100.00 |
CF Disponibilités | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 549.00 | | 263 549.00 | 263 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 810.00 | 357 544.00 | 368 267.00 | 725 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 336.00 | 120 120.00 | | 34 336.00 |
DL TOTAL (I) | 42 336.00 | 128 120.00 | | 42 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 674.00 | 336 763.00 | | 272 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 256.00 | 70 582.00 | | 53 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 930.00 | 460 415.00 | | 325 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 267.00 | 588 535.00 | | 368 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 930.00 | 460 415.00 | | 325 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 538.00 | | 19 868.00 | 454 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 144.00 | 462 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 144.00 | 462 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 538.00 | | 19 868.00 | 454 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 535.00 | 24 153.00 | 12 144.00 | 345 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 535.00 | 24 153.00 | 12 144.00 | 345 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 674.00 | 272 674.00 | | 272 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VB T. V. A. | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VC Groupe et associés | 131 684.00 | 131 684.00 | | 131 684.00 |
VP Divers | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 950.00 | 166 950.00 | | 166 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 930.00 | 325 930.00 | | 325 930.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |