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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409.00 | 22.00 | 387.00 | 409.00 |
AN Terrains | | 1 142.00 | -1 142.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 501.00 | 55 991.00 | 3 510.00 | 59 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 948.00 | 112 256.00 | 14 693.00 | 126 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 000.00 | 169 411.00 | 18 590.00 | 188 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
BN En cours de production de biens | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
BZ Autres créances | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CF Disponibilités | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 362.00 | | 72 362.00 | 72 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 362.00 | 169 411.00 | 90 952.00 | 260 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
DK Provisions réglementées | -77 754.00 | | | -77 754.00 |
DL TOTAL (I) | -41 830.00 | | | -41 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 845.00 | | | 58 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 283.00 | | | 43 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 781.00 | | | 132 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 952.00 | | | 90 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 344.00 | | | 123 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 860 898.00 | | 860 898.00 | 860 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 898.00 | | 860 898.00 | 860 898.00 |
FM Production stockée | | | 25 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 492.00 | | | -4 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 415.00 | | | -24 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 716.00 | | | 895 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 980.00 | | | 890 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 080.00 | | 3 920.00 | 184 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 938.00 | | 3 511.00 | 182 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 924.00 | 4 487.00 | | 164 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 924.00 | 4 465.00 | | 164 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 508.00 | 77 754.00 | | 155 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 508.00 | 77 754.00 | | 155 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 845.00 | 58 845.00 | | 58 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | | | 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 961.00 | 4 524.00 | 9 437.00 | 13 961.00 |
VI Groupe et associés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VW T.V.A. | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 781.00 | 123 344.00 | 9 437.00 | 132 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
ST Autres comptes | 45 578.00 | | | 45 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 58 604.00 | | | 58 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 501.00 | | | 90 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 918.00 | | | 63 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 787.00 | | | 120 787.00 |