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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409.00 | 103.00 | 306.00 | 409.00 |
AH Fonds commercial | 77 754.00 | | 77 754.00 | 77 754.00 |
AN Terrains | | 1 142.00 | -1 142.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 501.00 | 56 493.00 | 3 008.00 | 59 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 948.00 | 116 719.00 | 10 229.00 | 126 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 754.00 | 174 458.00 | 91 296.00 | 265 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
BN En cours de production de biens | 73 638.00 | | 73 638.00 | 73 638.00 |
BZ Autres créances | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 473.00 | | 121 473.00 | 121 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 227.00 | 174 458.00 | 212 769.00 | 387 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
DL TOTAL (I) | 56 204.00 | | | 56 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 518.00 | | | 53 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 775.00 | | | 43 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 996.00 | | | 56 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 566.00 | | | 156 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 769.00 | | | 212 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 983 245.00 | | 983 245.00 | 983 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 245.00 | | 983 245.00 | 983 245.00 |
FM Production stockée | | | 48 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 269.00 | | | -5 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 191.00 | | | -33 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 587.00 | | | 1 040 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 308.00 | | | 1 020 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 754.00 | | | 265 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 163.00 | | | 78 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 449.00 | | | 186 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 411.00 | 5 047.00 | | 169 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 82.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 389.00 | 4 965.00 | | 169 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 812.00 | 42 812.00 | | 42 812.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 081.00 | 44 081.00 | | 44 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 437.00 | 4 652.00 | 4 785.00 | 9 437.00 |
VI Groupe et associés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VW T.V.A. | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 566.00 | 151 781.00 | 4 785.00 | 156 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
ST Autres comptes | 54 699.00 | | | 54 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
YT Sous‐traitance | 113 002.00 | | | 113 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 377.00 | | | 106 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 695.00 | | | 67 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 492.00 | | | 182 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |