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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409.00 | 185.00 | 224.00 | 409.00 |
AH Fonds commercial | 77 754.00 | | 77 754.00 | 77 754.00 |
AN Terrains | | 1 142.00 | -1 142.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 501.00 | 56 995.00 | 2 506.00 | 59 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 658.00 | 94 288.00 | 33 369.00 | 127 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 463.00 | 152 610.00 | 113 853.00 | 266 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
BN En cours de production de biens | 157 186.00 | | 157 186.00 | 157 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
BZ Autres créances | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
CF Disponibilités | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 999.00 | | 232 999.00 | 232 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 462.00 | 152 610.00 | 346 852.00 | 499 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 45 441.00 | 25 162.00 | | 45 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 508.00 | 20 279.00 | | 6 508.00 |
DL TOTAL (I) | 62 711.00 | 56 204.00 | | 62 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 897.00 | 53 518.00 | | 35 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 335.00 | 2 276.00 | | 2 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 172.00 | 43 775.00 | | 50 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 257.00 | 56 996.00 | | 118 257.00 |
EA Autres dettes | 77 480.00 | | | 77 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 141.00 | 156 566.00 | | 284 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 852.00 | 212 769.00 | | 346 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 909 678.00 | | 909 678.00 | 909 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 678.00 | | 909 678.00 | 909 678.00 |
FM Production stockée | | | 83 548.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 764.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | 5 269.00 | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | 5 269.00 | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 033.00 | -5 269.00 | | -1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -33 191.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 135.00 | 1 040 587.00 | | 1 034 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 627.00 | 1 020 308.00 | | 1 027 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 508.00 | 20 279.00 | | 6 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 754.00 | | 28 321.00 | 265 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 612.00 | 266 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 612.00 | 187 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 163.00 | | | 78 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 449.00 | | 28 321.00 | 186 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 458.00 | 5 764.00 | 27 612.00 | 174 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103.00 | 82.00 | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 354.00 | 5 683.00 | 27 612.00 | 174 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 159.00 | 71 159.00 | | 71 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 480.00 | 77 480.00 | | 77 480.00 |
UX Autres créances clients | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VI Groupe et associés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
VW T.V.A. | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 141.00 | 284 141.00 | | 284 141.00 |