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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409.00 | 274.00 | 1 135.00 | 1 409.00 |
AH Fonds commercial | 77 754.00 | | 77 754.00 | 77 754.00 |
AN Terrains | | 1 142.00 | -1 142.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 552.00 | 58 201.00 | 6 351.00 | 64 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 658.00 | 102 652.00 | 25 006.00 | 127 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 514.00 | 162 269.00 | 110 245.00 | 272 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
BN En cours de production de biens | 166 727.00 | | 166 727.00 | 166 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 123.00 | | 62 123.00 | 62 123.00 |
BZ Autres créances | 33 448.00 | | 33 448.00 | 33 448.00 |
CF Disponibilités | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 384.00 | | 322 384.00 | 322 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 898.00 | 162 269.00 | 432 629.00 | 594 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 51 949.00 | 45 441.00 | | 51 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 121.00 | 6 508.00 | | -72 121.00 |
DL TOTAL (I) | -9 410.00 | 62 711.00 | | -9 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 031.00 | 35 897.00 | | 121 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | 2 335.00 | | 1 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 373.00 | 50 172.00 | | 92 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 508.00 | 118 257.00 | | 178 508.00 |
EA Autres dettes | 6 628.00 | 77 480.00 | | 6 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 689.00 | | | 41 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 039.00 | 284 141.00 | | 442 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 629.00 | 346 852.00 | | 432 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 116 094.00 | | 1 116 094.00 | 1 116 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 094.00 | | 1 116 094.00 | 1 116 094.00 |
FM Production stockée | | | 9 541.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 659.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 1 033.00 | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 1 033.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | -1 033.00 | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 674.00 | 1 034 135.00 | | 1 148 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 795.00 | 1 027 627.00 | | 1 220 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 121.00 | 6 508.00 | | -72 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 463.00 | | 6 051.00 | 266 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 163.00 | | 1 000.00 | 78 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 159.00 | | 5 051.00 | 187 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 610.00 | 9 659.00 | | 152 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | 89.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 425.00 | 9 570.00 | | 152 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 373.00 | 92 373.00 | | 92 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 802.00 | 109 802.00 | | 109 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
UX Autres créances clients | 62 123.00 | 62 123.00 | | 62 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 15 813.00 | 96 085.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 251.00 | 98 251.00 | | 98 251.00 |
VW T.V.A. | 39 927.00 | 39 927.00 | | 39 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 039.00 | 337 852.00 | 96 085.00 | 442 039.00 |