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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 768.00 | 7 307.00 | 2 460.00 | 9 768.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 285.00 | 29 575.00 | 8 710.00 | 38 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 527.00 | 253 242.00 | 74 284.00 | 327 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 887.00 | 290 125.00 | 126 762.00 | 416 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 967.00 | | 89 967.00 | 89 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 875.00 | | 467 875.00 | 467 875.00 |
BZ Autres créances | 159 028.00 | | 159 028.00 | 159 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 233 586.00 | | 233 586.00 | 233 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 753.00 | | 1 005 753.00 | 1 005 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 641.00 | 290 125.00 | 1 132 516.00 | 1 422 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 400 799.00 | | | 400 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 050.00 | | | 165 050.00 |
DL TOTAL (I) | 743 046.00 | | | 743 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 186.00 | | | 56 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 144.00 | | | 165 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 441.00 | | | 153 441.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 470.00 | | | 389 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 516.00 | | | 1 132 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 599.00 | | | 362 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 294.00 | | | 411 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 895.00 | | | 367 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 997.00 | 30 573.00 | 35 444.00 | 294 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 982.00 | 2 325.00 | | 4 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 014.00 | 28 248.00 | 35 444.00 | 290 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 144.00 | 165 144.00 | | 165 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
UX Autres créances clients | 467 876.00 | | | 467 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 187.00 | 29 316.00 | 26 871.00 | 56 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
VP Divers | 159 029.00 | | | 159 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 441.00 | 153 441.00 | | 153 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 930.00 | 640 200.00 | 10 730.00 | 650 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 470.00 | 362 599.00 | 26 871.00 | 389 470.00 |