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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 768.00 | 8 535.00 | 1 232.00 | 9 768.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 100.00 | 30 129.00 | 10 970.00 | 41 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 466.00 | 285 143.00 | 104 323.00 | 389 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 722.00 | 323 808.00 | 159 914.00 | 483 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 991.00 | | 93 991.00 | 93 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 689.00 | | 501 689.00 | 501 689.00 |
BZ Autres créances | 113 764.00 | | 113 764.00 | 113 764.00 |
CF Disponibilités | 367 177.00 | | 367 177.00 | 367 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 642.00 | | 1 081 642.00 | 1 081 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 364.00 | 323 808.00 | 1 241 556.00 | 1 565 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 415 850.00 | | | 415 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 665.00 | | | 164 665.00 |
DL TOTAL (I) | 757 711.00 | | | 757 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 064.00 | | | 81 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 993.00 | | | 185 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 474.00 | | | 201 474.00 |
EA Autres dettes | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 844.00 | | | 483 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 556.00 | | | 1 241 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 459.00 | | | 448 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 888.00 | | 70 589.00 | 416 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 755.00 | 483 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 755.00 | 430 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 813.00 | | 68 508.00 | 365 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 062.00 | | 2 082.00 | 26 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 125.00 | 37 437.00 | 3 755.00 | 290 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 307.00 | 1 228.00 | | 7 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 818.00 | 36 209.00 | 3 755.00 | 282 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 993.00 | 185 993.00 | | 185 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
UX Autres créances clients | 501 689.00 | 501 689.00 | | 501 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 064.00 | 45 680.00 | 35 385.00 | 81 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 595.00 | | | 71 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 717.00 | | | 46 717.00 |
VP Divers | 113 765.00 | 113 765.00 | | 113 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 474.00 | 201 474.00 | | 201 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 203.00 | 620 473.00 | 10 730.00 | 631 203.00 |