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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 916.00 | 36 988.00 | 11 928.00 | 48 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 986.00 | 345 042.00 | 122 943.00 | 467 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 377.00 | | 28 377.00 | 28 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 023.00 | 391 798.00 | 189 224.00 | 581 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 204.00 | | 123 204.00 | 123 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 450.00 | | 713 450.00 | 713 450.00 |
BZ Autres créances | 160 821.00 | | 160 821.00 | 160 821.00 |
CF Disponibilités | 975 282.00 | | 975 282.00 | 975 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 922.00 | | 1 979 922.00 | 1 979 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 945.00 | 391 798.00 | 2 169 146.00 | 2 560 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 474 932.00 | | | 474 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 730.00 | | | 332 730.00 |
DL TOTAL (I) | 984 859.00 | | | 984 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 185.00 | | | 392 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 127.00 | | | 50 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 319.00 | | | 256 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 006.00 | | | 454 006.00 |
EA Autres dettes | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 287.00 | | | 1 184 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 146.00 | | | 2 169 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 122.00 | | | 1 084 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 976.00 | | 78 295.00 | 515 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 248.00 | 581 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 248.00 | 516 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 957.00 | | 78 194.00 | 451 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 006.00 | | 101.00 | 39 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 515.00 | 45 532.00 | 13 248.00 | 359 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 209.00 | 559.00 | | 9 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 306.00 | 44 973.00 | 13 248.00 | 350 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 320.00 | 256 320.00 | | 256 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
UX Autres créances clients | 713 450.00 | 713 450.00 | | 713 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 186.00 | 342 148.00 | 50 038.00 | 392 186.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 900.00 | | | 375 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
VP Divers | 160 821.00 | 160 821.00 | | 160 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 007.00 | 454 007.00 | | 454 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 165.00 | 881 435.00 | 10 730.00 | 892 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 160.00 | 1 084 122.00 | 50 038.00 | 1 134 160.00 |