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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 768.00 | 9 208.00 | 559.00 | 9 768.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 083.00 | 32 665.00 | 9 417.00 | 42 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 873.00 | 317 640.00 | 92 232.00 | 409 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 975.00 | 359 514.00 | 156 460.00 | 515 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 877.00 | | 113 877.00 | 113 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 691.00 | | 352 691.00 | 352 691.00 |
BZ Autres créances | 147 771.00 | | 147 771.00 | 147 771.00 |
CF Disponibilités | 576 855.00 | | 576 855.00 | 576 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 426.00 | | 1 196 426.00 | 1 196 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 401.00 | 359 514.00 | 1 352 887.00 | 1 712 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 430 516.00 | | | 430 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 416.00 | | | 194 416.00 |
DL TOTAL (I) | 802 128.00 | | | 802 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 408.00 | | | 52 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 899.00 | | | 141 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 976.00 | | | 317 976.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 758.00 | | | 550 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 887.00 | | | 1 352 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 699.00 | | | 495 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 723.00 | | 36 441.00 | 483 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 188.00 | 515 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 188.00 | 451 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 567.00 | | 25 578.00 | 430 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 143.00 | | 10 863.00 | 28 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 808.00 | 39 264.00 | 3 558.00 | 323 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 535.00 | 673.00 | | 8 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 273.00 | 38 591.00 | 3 558.00 | 315 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 899.00 | 141 899.00 | | 141 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 977.00 | 317 977.00 | | 317 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
UX Autres créances clients | 352 692.00 | 352 692.00 | | 352 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 409.00 | 35 314.00 | 17 095.00 | 52 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 772.00 | 147 772.00 | | 147 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 423.00 | 505 693.00 | 10 730.00 | 516 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 794.00 | 495 700.00 | 17 095.00 | 512 794.00 |