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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 831.00 | 93 569.00 | 11 261.00 | 104 831.00 |
AH Fonds commercial | 1 099 628.00 | | 1 099 628.00 | 1 099 628.00 |
AP Constructions | 3 267.00 | 1 649.00 | 1 618.00 | 3 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 045 123.00 | 3 683 749.00 | 361 374.00 | 4 045 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 785.00 | 492 808.00 | 100 977.00 | 593 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 856.00 | | 79 856.00 | 79 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 342 989.00 | 4 271 775.00 | 2 071 214.00 | 6 342 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 486.00 | | 56 486.00 | 56 486.00 |
BT Marchandises | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 126 009.00 | 42 338.00 | 3 083 671.00 | 3 126 009.00 |
BZ Autres créances | 639 478.00 | | 639 478.00 | 639 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 416.00 | | 51 416.00 | 51 416.00 |
CF Disponibilités | 1 454 873.00 | | 1 454 873.00 | 1 454 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 237.00 | | 97 237.00 | 97 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 427 828.00 | 42 338.00 | 5 385 489.00 | 5 427 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 770 817.00 | 4 314 114.00 | 7 456 703.00 | 11 770 817.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 416 500.00 | | 416 500.00 | 416 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 800.00 | 406 800.00 | | 406 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 221 987.00 | 1 221 987.00 | | 1 221 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
DG Autres réserves | 747 580.00 | 327 567.00 | | 747 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 828.00 | 770 014.00 | | 485 828.00 |
DK Provisions réglementées | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 904 956.00 | 2 767 047.00 | | 2 904 956.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 944.00 | 892 326.00 | | 1 083 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 536.00 | 11 550.00 | | 34 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 729.00 | 1 106 893.00 | | 1 365 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 006 266.00 | 1 677 592.00 | | 2 006 266.00 |
EA Autres dettes | | 57 174.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 272.00 | 83 259.00 | | 41 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 531 748.00 | 3 828 794.00 | | 4 531 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 456 703.00 | 6 595 842.00 | | 7 456 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 715 800.00 | 3 148 050.00 | | 3 715 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 573.00 | 4 438.00 | | 2 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 348 959.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 817 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 166 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 237 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 574 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 333 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 982 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 803 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 921.00 | |
GE Autres charges | | | 21 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 960 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 034.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 317 522.00 | 1 615 366.00 | | 2 317 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 317 522.00 | 1 621 400.00 | | 2 317 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 115.00 | 7 621.00 | | 44 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 279 837.00 | 1 610 366.00 | | 2 279 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 346 033.00 | 1 617 987.00 | | 2 346 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 511.00 | 3 413.00 | | -28 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 458.00 | 85 333.00 | | 7 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 376.00 | 140 789.00 | | 12 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 900 172.00 | 15 267 481.00 | | 16 900 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 414 345.00 | 14 497 468.00 | | 16 414 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 828.00 | 770 014.00 | | 485 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 528 343.00 | | 962 953.00 | 5 528 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 061.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 061.00 | 496 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 724.00 | 6 342 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 663.00 | 4 641 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162 298.00 | | 42 161.00 | 1 162 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 295 757.00 | | 471 664.00 | 4 295 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 288.00 | | 449 129.00 | 70 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 854 721.00 | 542 907.00 | 125 853.00 | 3 854 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 798.00 | 16 771.00 | | 76 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 777 922.00 | 526 136.00 | 125 853.00 | 3 777 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 081.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 68 104.00 | 20 718.00 | 46 485.00 | 68 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 104.00 | 20 718.00 | 46 485.00 | 68 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 104.00 | 42 799.00 | 46 485.00 | 68 104.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 718.00 | 46 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 729.00 | 1 365 729.00 | | 1 365 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 324.00 | 506 324.00 | | 506 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 554.00 | 577 554.00 | | 577 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 856.00 | | | 79 856.00 |
UX Autres créances clients | 3 066 021.00 | | | 3 066 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 988.00 | | | 59 988.00 |
VB T. V. A. | 193 389.00 | | | 193 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 944.00 | 267 996.00 | 722 386.00 | 1 083 944.00 |
VI Groupe et associés | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 276.00 | | | 219 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312 928.00 | | | 312 928.00 |
VP Divers | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 742.00 | | | 128 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 237.00 | | | 97 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 942 579.00 | 3 862 724.00 | 79 856.00 | 3 942 579.00 |
VW T.V.A. | 882 510.00 | 882 510.00 | | 882 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 531 748.00 | 3 715 800.00 | 722 386.00 | 4 531 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 58.00 | | 66.00 |