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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 367.00 | 99 317.00 | 12 049.00 | 111 367.00 |
AH Fonds commercial | 1 099 625.00 | | 1 099 625.00 | 1 099 625.00 |
AP Constructions | 3 267.00 | 2 024.00 | 1 242.00 | 3 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 801 729.00 | 3 365 050.00 | 436 678.00 | 3 801 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 663.00 | 494 294.00 | 213 368.00 | 707 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 559.00 | | 63 559.00 | 63 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 203 714.00 | 3 960 687.00 | 2 243 027.00 | 6 203 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 785.00 | | 61 785.00 | 61 785.00 |
BT Marchandises | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 151 296.00 | 154 597.00 | 2 996 698.00 | 3 151 296.00 |
BZ Autres créances | 554 696.00 | | 554 696.00 | 554 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 669 332.00 | | 1 669 332.00 | 1 669 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 498.00 | | 151 498.00 | 151 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 589 621.00 | 154 597.00 | 5 435 023.00 | 5 589 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 793 336.00 | 4 115 285.00 | 7 678 050.00 | 11 793 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 161.00 | | | 191 161.00 |
CU Autres participations | 416 500.00 | | 416 500.00 | 416 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 800.00 | 406 800.00 | | 406 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 221 987.00 | 1 221 987.00 | | 1 221 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
DG Autres réserves | 933 407.00 | 747 580.00 | | 933 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 300.00 | 485 828.00 | | 495 300.00 |
DK Provisions réglementées | 5 380.00 | 2 081.00 | | 5 380.00 |
DL TOTAL (I) | 3 103 559.00 | 2 904 956.00 | | 3 103 559.00 |
DP Provisions pour risques | 130 224.00 | 20 000.00 | | 130 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 224.00 | 20 000.00 | | 130 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 546.00 | 1 083 944.00 | | 916 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 34 536.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 848.00 | 1 365 729.00 | | 1 023 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 052 442.00 | 2 006 266.00 | | 2 052 442.00 |
EA Autres dettes | 41 573.00 | | | 41 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 853.00 | 41 272.00 | | 99 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 444 270.00 | 4 531 748.00 | | 4 444 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 678 050.00 | 7 456 703.00 | | 7 678 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 781 808.00 | 3 715 800.00 | | 3 781 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 999.00 | 2 573.00 | | 2 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 729.00 | 1 841.00 | 393 570.00 | 391 729.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 852 544.00 | 363 606.00 | 16 216 150.00 | 15 852 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 244 274.00 | 365 447.00 | 16 609 721.00 | 16 244 274.00 |
FN Production immobilisée | | | 223 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 213 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 495 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 629 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 158 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 666.00 | |
GE Autres charges | | | 17 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 363 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 120 868.00 | 2 317 522.00 | | 2 120 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 132 089.00 | 2 317 522.00 | | 2 132 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 895.00 | 29 594.00 | | 10 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 150 445.00 | 2 279 837.00 | | 2 150 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 524.00 | 22 080.00 | | 113 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 274 865.00 | 2 331 512.00 | | 2 274 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 776.00 | -13 990.00 | | -142 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 203.00 | 7 458.00 | | 88 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 261.00 | 12 376.00 | | 104 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 346 652.00 | 16 900 172.00 | | 19 346 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 851 352.00 | 16 414 345.00 | | 18 851 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 300.00 | 485 828.00 | | 495 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 344 525.00 | 1 906 498.00 | | 2 344 525.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 590.00 | 234 751.00 | | 56 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 110 224.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 110 224.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 849.00 | 1 023 849.00 | | 1 023 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649 851.00 | 649 851.00 | | 649 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 250.00 | 520 250.00 | | 520 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 573.00 | 41 573.00 | | 41 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 854.00 | 99 854.00 | | 99 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 560.00 | | 63 560.00 | 63 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 960 134.00 | 2 960 134.00 | | 2 960 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 161.00 | | 191 161.00 | 191 161.00 |
VB T. V. A. | 129 187.00 | 129 187.00 | | 129 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 073.00 | 35 116.00 | 94 956.00 | 130 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 474.00 | 228 974.00 | 522 814.00 | 786 474.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 167.00 | 92 167.00 | | 92 167.00 |
VP Divers | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 542.00 | 87 542.00 | | 87 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 665.00 | 317 665.00 | | 317 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 498.00 | 151 498.00 | | 151 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 921 050.00 | 3 666 329.00 | 254 721.00 | 3 921 050.00 |
VW T.V.A. | 794 799.00 | 794 799.00 | | 794 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 434 264.00 | 3 781 808.00 | 617 770.00 | 4 434 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |