| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 107.00 | 135 993.00 | 33 113.00 | 169 107.00 |
AH Fonds commercial | 1 191 627.00 | | 1 191 627.00 | 1 191 627.00 |
AP Constructions | 3 267.00 | 2 774.00 | 493.00 | 3 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 602 836.00 | 3 719 742.00 | 883 094.00 | 4 602 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 332.00 | 638 315.00 | 319 016.00 | 957 332.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 161 249.00 | | 161 249.00 | 161 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 501 917.00 | 4 496 824.00 | 3 005 093.00 | 7 501 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 807.00 | | 90 807.00 | 90 807.00 |
BT Marchandises | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 223.00 | 174 414.00 | 1 026 809.00 | 1 201 223.00 |
BZ Autres créances | 612 232.00 | | 612 232.00 | 612 232.00 |
CF Disponibilités | 8 808 194.00 | | 8 808 194.00 | 8 808 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 737 086.00 | 174 414.00 | 10 562 672.00 | 10 737 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 239 003.00 | 4 671 238.00 | 13 567 765.00 | 18 239 003.00 |
CU Autres participations | 416 500.00 | | 416 500.00 | 416 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 800.00 | 406 800.00 | | 406 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 221 987.00 | 1 221 987.00 | | 1 221 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
DG Autres réserves | 1 076 148.00 | 1 076 148.00 | | 1 076 148.00 |
DH Report à nouveau | 417 760.00 | | | 417 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 712.00 | 417 760.00 | | -382 712.00 |
DK Provisions réglementées | 11 981.00 | 8 681.00 | | 11 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 792 644.00 | 3 172 056.00 | | 2 792 644.00 |
DP Provisions pour risques | 258 600.00 | 106 439.00 | | 258 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 600.00 | 106 439.00 | | 258 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 353 334.00 | 3 361 386.00 | | 8 353 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 650.00 | 1 188 249.00 | | 783 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 645.00 | 2 075 141.00 | | 1 244 645.00 |
EA Autres dettes | 61 624.00 | 55 004.00 | | 61 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 268.00 | 120 909.00 | | 73 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 516 521.00 | 6 801 244.00 | | 10 516 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 567 765.00 | 10 079 740.00 | | 13 567 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 882.00 | 3 308.00 | 295 190.00 | 291 882.00 |
FG Production vendue services | 5 639 953.00 | 68 126.00 | 5 708 079.00 | 5 639 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 931 835.00 | 71 434.00 | 6 003 269.00 | 5 931 835.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 626 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 178 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 117 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 253.00 | |
GE Autres charges | | | 27 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 581 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 823.00 | 1 228.00 | | 35 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 165.00 | 1 897 273.00 | | 375 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 839.00 | 80 224.00 | | 47 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 827.00 | 1 978 725.00 | | 458 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 837.00 | 6 686.00 | | 111 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 522.00 | 1 947 729.00 | | 520 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 300.00 | 74 014.00 | | 203 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835 659.00 | 2 028 429.00 | | 835 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 832.00 | -49 704.00 | | -376 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 043.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 40 686.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 085 681.00 | 18 813 397.00 | | 7 085 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 468 393.00 | 18 395 637.00 | | 7 468 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 712.00 | 417 760.00 | | -382 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 966 410.00 | | 608 596.00 | 6 966 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 576.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 576.00 | 577 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 089.00 | 7 501 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 513.00 | 5 563 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348 163.00 | | 12 571.00 | 1 348 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 036 361.00 | | 595 587.00 | 5 036 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 887.00 | | 438.00 | 581 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 199 784.00 | 361 349.00 | 64 308.00 | 4 199 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 053.00 | 20 941.00 | | 115 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 084 731.00 | 340 409.00 | 64 308.00 | 4 084 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 681.00 | 3 300.00 | | 8 681.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 439.00 | 200 000.00 | 47 839.00 | 106 439.00 |
6T Sur comptes clients | 155 328.00 | 36 253.00 | 17 168.00 | 155 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 328.00 | 36 253.00 | 17 168.00 | 155 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 448.00 | 239 553.00 | 65 007.00 | 270 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 650.00 | 783 650.00 | | 783 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 472.00 | 468 472.00 | | 468 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 832.00 | 394 832.00 | | 394 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 624.00 | 61 624.00 | | 61 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 268.00 | 73 268.00 | | 73 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 249.00 | | 161 249.00 | 161 249.00 |
UX Autres créances clients | 977 542.00 | 977 542.00 | | 977 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 681.00 | | 223 681.00 | 223 681.00 |
VB T. V. A. | 82 932.00 | 82 932.00 | | 82 932.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 328 032.00 | 689 787.00 | 6 408 244.00 | 8 328 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VP Divers | 314 818.00 | 314 818.00 | | 314 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 694.00 | 121 694.00 | | 121 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 920.00 | 201 920.00 | | 201 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 182.00 | 1 614 252.00 | 384 930.00 | 1 999 182.00 |
VW T.V.A. | 259 647.00 | 259 647.00 | | 259 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 516 521.00 | 2 878 276.00 | 6 408 244.00 | 10 516 521.00 |