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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 536.00 | 115 053.00 | 41 483.00 | 156 536.00 |
AH Fonds commercial | 1 191 627.00 | | 1 191 627.00 | 1 191 627.00 |
AP Constructions | 3 267.00 | 2 399.00 | 868.00 | 3 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 064 115.00 | 3 512 455.00 | 551 660.00 | 4 064 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 213.00 | 569 877.00 | 395 336.00 | 965 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 387.00 | | 165 387.00 | 165 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 966 410.00 | 4 199 784.00 | 2 766 627.00 | 6 966 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 075.00 | | 65 075.00 | 65 075.00 |
BT Marchandises | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 190 348.00 | 155 328.00 | 3 035 020.00 | 3 190 348.00 |
BZ Autres créances | 654 588.00 | | 654 588.00 | 654 588.00 |
CF Disponibilités | 3 416 850.00 | | 3 416 850.00 | 3 416 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 407.00 | | 141 407.00 | 141 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 468 441.00 | 155 328.00 | 7 313 113.00 | 7 468 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 434 852.00 | 4 355 112.00 | 10 079 740.00 | 14 434 852.00 |
CU Autres participations | 416 500.00 | | 416 500.00 | 416 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 800.00 | 406 800.00 | | 406 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 221 987.00 | 1 221 987.00 | | 1 221 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
DG Autres réserves | 1 076 148.00 | 933 407.00 | | 1 076 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 760.00 | 495 300.00 | | 417 760.00 |
DK Provisions réglementées | 8 681.00 | 5 380.00 | | 8 681.00 |
DL TOTAL (I) | 3 172 056.00 | 3 103 559.00 | | 3 172 056.00 |
DP Provisions pour risques | 106 439.00 | 130 224.00 | | 106 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 439.00 | 130 224.00 | | 106 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 361 386.00 | 916 546.00 | | 3 361 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 300 000.00 | | 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 005.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 249.00 | 1 023 848.00 | | 1 188 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 075 141.00 | 2 052 442.00 | | 2 075 141.00 |
EA Autres dettes | 55 004.00 | 41 573.00 | | 55 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 909.00 | 99 853.00 | | 120 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 801 244.00 | 4 444 270.00 | | 6 801 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 079 740.00 | 7 678 050.00 | | 10 079 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 069 988.00 | 3 781 808.00 | | 4 069 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 061.00 | 2 999.00 | | 3 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 397.00 | 10 980.00 | 394 378.00 | 383 397.00 |
FG Production vendue services | 15 111 766.00 | 300 647.00 | 15 412 413.00 | 15 111 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 495 163.00 | 311 628.00 | 15 806 791.00 | 15 495 163.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 682 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 798 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 218 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 258 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 434.00 | |
GE Autres charges | | | 11 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 279 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 706 518.00 | | | 706 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228.00 | 11 220.00 | | 1 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 897 273.00 | 2 120 868.00 | | 1 897 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 224.00 | | | 80 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 978 725.00 | 2 132 089.00 | | 1 978 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 686.00 | 10 895.00 | | 6 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 947 729.00 | 2 150 445.00 | | 1 947 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 014.00 | 113 524.00 | | 74 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028 429.00 | 2 274 865.00 | | 2 028 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 704.00 | -142 776.00 | | -49 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 043.00 | 88 203.00 | | 26 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 686.00 | 104 261.00 | | 40 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 813 397.00 | 19 346 652.00 | | 18 813 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 395 637.00 | 18 851 352.00 | | 18 395 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 760.00 | 495 300.00 | | 417 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 515 605.00 | 2 344 525.00 | | 2 515 605.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 56 590.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 203 715.00 | | 1 005 950.00 | 6 203 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 172.00 | 581 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 254.00 | 6 966 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 082.00 | 5 036 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 995.00 | | 137 168.00 | 1 210 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 512 660.00 | | 748 782.00 | 4 512 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 060.00 | | 120 000.00 | 480 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 381.00 | 3 300.00 | | 5 381.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 224.00 | 56 439.00 | 80 224.00 | 130 224.00 |
6T Sur comptes clients | 154 598.00 | 3 434.00 | 2 703.00 | 154 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 598.00 | 3 434.00 | 2 703.00 | 154 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 202.00 | 63 173.00 | 82 927.00 | 290 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 249.00 | 1 188 249.00 | | 1 188 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642 614.00 | 642 614.00 | | 642 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 275.00 | 476 275.00 | | 476 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 004.00 | 55 004.00 | | 55 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 909.00 | 120 909.00 | | 120 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 387.00 | | 165 387.00 | 165 387.00 |
UX Autres créances clients | 3 004 004.00 | 3 004 004.00 | | 3 004 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 344.00 | | 186 344.00 | 186 344.00 |
VB T. V. A. | 146 458.00 | 146 458.00 | | 146 458.00 |
VC Groupe et associés | 99 391.00 | 99 391.00 | | 99 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 358 325.00 | 627 071.00 | 2 731 254.00 | 3 358 325.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 348.00 | 89 348.00 | | 89 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 078.00 | 394 078.00 | | 394 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 407.00 | 141 407.00 | | 141 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 151 731.00 | 3 800 000.00 | 351 731.00 | 4 151 731.00 |
VW T.V.A. | 866 904.00 | 866 904.00 | | 866 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 801 244.00 | 4 069 991.00 | 2 731 254.00 | 6 801 244.00 |