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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 766.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | 7 500.00 | |
AP Constructions | | | 97 878.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 141 014.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 942.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 19 138.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 158.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 399.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 286 840.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 33 502.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 91 565.00 | |
BT Marchandises | | | 67 867.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 63 316.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 677.00 | |
CF Disponibilités | | | 109 382.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 582.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 395 891.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 682 730.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | 44.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 59 472.00 | | | 59 472.00 |
DH Report à nouveau | | 35 993.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 276.00 | 23 479.00 | | 25 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 844.00 | 45 269.00 | | 39 844.00 |
DL TOTAL (I) | 132 842.00 | 112 991.00 | | 132 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 653.00 | 217 530.00 | | 333 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 278.00 | 73 581.00 | | 41 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 226.00 | 85 428.00 | | 76 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 260.00 | 24 202.00 | | 22 260.00 |
EA Autres dettes | 76 470.00 | 39 426.00 | | 76 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 888.00 | 440 167.00 | | 549 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 730.00 | 553 158.00 | | 682 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 693.00 | 329 789.00 | | 378 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 353.00 | 67 439.00 | | 122 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 364 708.00 | |
FD Production vendue biens | | | 455 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 820 459.00 | |
FM Production stockée | | | -33 022.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 940.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 098.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 425.00 | 23 522.00 | | 5 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 980.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 425.00 | 21 366.00 | | 5 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | 2 850.00 | | 2 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 957.00 | 940 119.00 | | 802 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 681.00 | 916 640.00 | | 777 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 276.00 | 23 479.00 | | 25 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 259.00 | | 117 191.00 | 597 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 302.00 | | 117 177.00 | 583 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587.00 | | 14.00 | 1 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 670.00 | 58 940.00 | | 368 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 731.00 | 1 873.00 | | 9 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 940.00 | 57 067.00 | | 358 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 226.00 | 76 226.00 | | 76 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 470.00 | 76 470.00 | | 76 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 63 316.00 | | | 63 316.00 |
VB T. V. A. | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 653.00 | 42 458.00 | 102 281.00 | 213 653.00 |
VI Groupe et associés | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 632.00 | | | 220 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 853.00 | | | 104 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 974.00 | 93 575.00 | 399.00 | 93 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 888.00 | 378 693.00 | 102 281.00 | 549 888.00 |