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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 25 276.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 672.00 | |
AN Terrains | | | 7 500.00 | |
AP Constructions | | | 67 242.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 163 017.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 72 695.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 168 275.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 158.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 399.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 507 321.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 56 785.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 79 791.00 | |
BT Marchandises | | | 188 893.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 293.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 59 942.00 | |
BZ Autres créances | | | 50 986.00 | |
CF Disponibilités | | | 74 912.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 452.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 535 053.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 042 374.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 86.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 305.00 | 55 446.00 | | 121 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 664.00 | 65 859.00 | | 3 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 146.00 | 23 571.00 | | 30 146.00 |
DL TOTAL (I) | 163 365.00 | 153 125.00 | | 163 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 242.00 | 375 634.00 | | 565 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 833.00 | 40 828.00 | | 74 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615.00 | 1 625.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 749.00 | 97 734.00 | | 149 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 254.00 | 22 527.00 | | 26 254.00 |
EA Autres dettes | 62 317.00 | 87 299.00 | | 62 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 009.00 | 625 647.00 | | 879 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 374.00 | 778 772.00 | | 1 042 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 522 848.00 | |
FD Production vendue biens | | | 443 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 966 749.00 | |
FM Production stockée | | | -7 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 823.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 3 500.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 925.00 | 5 425.00 | | 12 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 973.00 | 8 925.00 | | 12 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 346.00 | 189.00 | | 5 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 346.00 | 389.00 | | 5 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 627.00 | 8 535.00 | | 7 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 3 149.00 | | 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 040.00 | 994 683.00 | | 1 002 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 376.00 | 928 823.00 | | 998 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 664.00 | 65 859.00 | | 3 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 454.00 | | 255 661.00 | 922 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 003.00 | 1 082 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 003.00 | 1 044 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 337.00 | | 21 778.00 | 14 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 474.00 | | 233 884.00 | 906 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 344.00 | 71 586.00 | 78 140.00 | 581 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | 8 120.00 | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 298.00 | 63 466.00 | 78 140.00 | 580 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 749.00 | 149 749.00 | | 149 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 317.00 | 62 317.00 | | 62 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UX Autres créances clients | 59 298.00 | 59 298.00 | | 59 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 943.00 | 180 030.00 | 215 288.00 | 533 943.00 |
VI Groupe et associés | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 008.00 | | | 291 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 265.00 | | | 51 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 601.00 | 126 202.00 | 399.00 | 126 601.00 |
VW T.V.A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 394.00 | 524 481.00 | 215 288.00 | 878 394.00 |