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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 159.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 132.00 | |
AN Terrains | | | 7 500.00 | |
AP Constructions | | | 69 290.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 177 039.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 54 484.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 17 863.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 158.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 399.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 341 110.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 63 340.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 87 472.00 | |
BT Marchandises | | | 127 641.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 665.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 95 231.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 608.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 429.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 437 662.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 778 772.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 86.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 446.00 | 16 779.00 | | 55 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 859.00 | 38 647.00 | | 65 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 571.00 | 28 995.00 | | 23 571.00 |
DL TOTAL (I) | 153 125.00 | 92 672.00 | | 153 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 634.00 | 442 833.00 | | 375 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 734.00 | 52 855.00 | | 97 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 527.00 | 9 429.00 | | 22 527.00 |
EA Autres dettes | 87 299.00 | 10.00 | | 87 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 647.00 | 545 954.00 | | 625 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 772.00 | 638 626.00 | | 778 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 022.00 | 278 931.00 | | 624 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | 123 980.00 | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 459 544.00 | |
FD Production vendue biens | | | 435 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 894 802.00 | |
FM Production stockée | | | 87 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 966.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | 272.00 | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 425.00 | 6 925.00 | | 5 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 925.00 | 7 197.00 | | 8 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 182.00 | | 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 182.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 535.00 | 7 014.00 | | 8 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 683.00 | 862 547.00 | | 994 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 823.00 | 823 899.00 | | 928 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 859.00 | 38 647.00 | | 65 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 238.00 | | 85 842.00 | 941 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 626.00 | 922 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 233.00 | 14 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 393.00 | 906 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 295.00 | | 26 274.00 | 14 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 300.00 | | 59 568.00 | 925 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 888.00 | 79 166.00 | 71 711.00 | 573 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 453.00 | 1 888.00 | 14 295.00 | 13 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 435.00 | 77 278.00 | 57 415.00 | 560 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 734.00 | 97 734.00 | | 97 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 299.00 | 87 299.00 | | 87 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UX Autres créances clients | 95 231.00 | 95 231.00 | | 95 231.00 |
VB T. V. A. | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 634.00 | 375 634.00 | | 375 634.00 |
VI Groupe et associés | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 667.00 | 129 268.00 | 399.00 | 129 667.00 |
VW T.V.A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 022.00 | 624 022.00 | | 624 022.00 |