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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 842.00 | |
AN Terrains | | | 7 500.00 | |
AP Constructions | | | 79 252.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 232 861.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 252.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 158.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 399.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 367 350.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 43 410.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 80 892.00 | |
BT Marchandises | | | 48 554.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 44 632.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 630.00 | |
CF Disponibilités | | | 29 587.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 571.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 271 276.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 638 626.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 86.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 16 779.00 | 84 748.00 | | 16 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 667.00 | -67 969.00 | | 38 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 976.00 | 34 401.00 | | 28 976.00 |
DL TOTAL (I) | 92 672.00 | 59 430.00 | | 92 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 833.00 | 386 130.00 | | 442 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 828.00 | 41 278.00 | | 40 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 855.00 | 136 063.00 | | 52 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 429.00 | 15 907.00 | | 9 429.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 71 529.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 954.00 | 650 907.00 | | 545 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 626.00 | 710 337.00 | | 638 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 931.00 | 650 907.00 | | 278 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 980.00 | 123 980.00 | | 123 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 643.00 | | 56 352.00 | 897 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 757.00 | 941 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 757.00 | 925 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 730.00 | | 56 327.00 | 881 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618.00 | | 25.00 | 1 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 188.00 | 87 792.00 | 10 092.00 | 496 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 622.00 | 832.00 | | 12 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 566.00 | 86 961.00 | 10 092.00 | 483 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 855.00 | 52 855.00 | | 52 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UX Autres créances clients | 44 632.00 | 44 632.00 | | 44 632.00 |
VB T. V. A. | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 833.00 | 55 809.00 | 124 654.00 | 322 833.00 |
VI Groupe et associés | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 204.00 | | | 140 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 222.00 | | | 91 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 232.00 | 68 833.00 | 399.00 | 69 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 954.00 | 278 931.00 | 124 654.00 | 545 954.00 |