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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 169 600.00 | 429 820.00 | 739 780.00 | 1 169 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 986.00 | 55 466.00 | 4 520.00 | 59 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 032 220.00 | | 2 032 220.00 | 2 032 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 683 220.00 | 582 586.00 | 4 100 634.00 | 4 683 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 056.00 | | 41 056.00 | 41 056.00 |
BZ Autres créances | 203 031.00 | | 203 031.00 | 203 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 147 896.00 | | 147 896.00 | 147 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 140.00 | | 1 992 140.00 | 1 992 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 675 361.00 | 582 586.00 | 6 092 775.00 | 6 675 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 032 220.00 | | | 2 032 220.00 |
CU Autres participations | 1 421 262.00 | 97 300.00 | 1 323 962.00 | 1 421 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 703.00 | 86 831.00 | | 80 703.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 488.00 | 1 602 442.00 | | 142 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
DG Autres réserves | 4 295 861.00 | 3 506 796.00 | | 4 295 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 031.00 | 889 064.00 | | 1 065 031.00 |
DL TOTAL (I) | 5 592 768.00 | 6 093 818.00 | | 5 592 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 727.00 | 195 241.00 | | 271 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 556.00 | 26 242.00 | | 27 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 724.00 | 217 267.00 | | 200 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 007.00 | 438 751.00 | | 500 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 092 775.00 | 6 532 569.00 | | 6 092 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 727.00 | | | 271 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 200.00 | | 787 200.00 | 787 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 200.00 | | 787 200.00 | 787 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 126 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 157 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 345.00 | 23 286.00 | | 37 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 018.00 | 1 779 689.00 | | 1 999 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 986.00 | 890 624.00 | | 933 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065 031.00 | 889 064.00 | | 1 065 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 549 943.00 | | 133 278.00 | 4 549 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 453 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 683 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 169 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169 600.00 | | | 1 169 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 662.00 | | 1 325.00 | 58 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 321 681.00 | | 131 953.00 | 3 321 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 460.00 | 89 826.00 | | 395 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 807.00 | 78 013.00 | | 351 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 653.00 | 11 813.00 | | 43 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 000.00 | 48 300.00 | | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | 48 300.00 | | 49 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 48 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 032 220.00 | 43 094.00 | | 2 032 220.00 |
UX Autres créances clients | 41 057.00 | | | 41 057.00 |
VB T. V. A. | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VI Groupe et associés | 271 727.00 | 271 727.00 | | 271 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 976.00 | | | 197 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 465.00 | 287 339.00 | 1 989 126.00 | 2 276 465.00 |
VW T.V.A. | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 007.00 | 500 007.00 | | 500 007.00 |