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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 169 600.00 | 819 884.00 | 349 716.00 | 1 169 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 986.00 | 59 986.00 | | 59 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 017 728.00 | | 7 017 728.00 | 7 017 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301 423.00 | | 301 423.00 | 301 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 024 979.00 | 979 871.00 | 9 045 108.00 | 10 024 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 263.00 | | 59 263.00 | 59 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 417.00 | 1 551.00 | 403 866.00 | 405 417.00 |
CF Disponibilités | 1 539 682.00 | | 1 539 682.00 | 1 539 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 616.00 | | 53 616.00 | 53 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 978.00 | 1 551.00 | 2 056 428.00 | 2 057 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 082 958.00 | 981 421.00 | 11 101 536.00 | 12 082 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 332 654.00 | | | 6 332 654.00 |
CU Autres participations | 1 476 242.00 | 100 000.00 | 1 376 242.00 | 1 476 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 557 568.00 | 3 557 568.00 | | 3 557 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 488.00 | 142 488.00 | | 142 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 373.00 | 133 408.00 | | 188 373.00 |
DG Autres réserves | 5 269 575.00 | 4 588 239.00 | | 5 269 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 890.00 | 1 099 301.00 | | 1 242 890.00 |
DL TOTAL (I) | 10 400 894.00 | 9 521 004.00 | | 10 400 894.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 140.00 | 360 813.00 | | 409 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 246.00 | 28 526.00 | | 30 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 257.00 | 73 906.00 | | 261 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 642.00 | 463 245.00 | | 700 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 101 536.00 | 9 984 249.00 | | 11 101 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 642.00 | | | 700 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 409 140.00 | | | 409 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 040.00 | | 803 040.00 | 803 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 040.00 | | 803 040.00 | 803 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 012.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 778 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 487.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 975 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 479 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 700.00 | -135.00 | | 2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 192.00 | 241 849.00 | | 239 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 813.00 | 1 695 743.00 | | 1 784 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 923.00 | 596 442.00 | | 541 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242 890.00 | 1 099 301.00 | | 1 242 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 459 633.00 | | 882 589.00 | 9 459 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317 243.00 | 8 795 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 243.00 | 10 024 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 169 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169 600.00 | | | 1 169 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 986.00 | | | 59 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 230 047.00 | | 882 589.00 | 8 230 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 858.00 | 78 012.00 | | 801 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741 872.00 | 78 012.00 | | 741 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 986.00 | | | 59 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 038.00 | | 21 487.00 | 23 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 038.00 | | 21 487.00 | 123 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 038.00 | | 21 487.00 | 123 038.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 21 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 424.00 | 80 424.00 | | 80 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 510.00 | 157 510.00 | | 157 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 017 728.00 | 78 785.00 | 6 938 943.00 | 7 017 728.00 |
VB T. V. A. | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VC Groupe et associés | 54 230.00 | 54 230.00 | | 54 230.00 |
VI Groupe et associés | 409 140.00 | 409 140.00 | | 409 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 616.00 | 53 616.00 | | 53 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 130 607.00 | 191 664.00 | 6 938 943.00 | 7 130 607.00 |
VW T.V.A. | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 642.00 | 700 642.00 | | 700 642.00 |