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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 169 600.00 | 507 833.00 | 661 767.00 | 1 169 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 986.00 | 59 183.00 | 802.00 | 59 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 169 768.00 | | 3 169 768.00 | 3 169 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 820 769.00 | 664 316.00 | 5 156 452.00 | 5 820 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BZ Autres créances | 330 592.00 | | 330 592.00 | 330 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022 175.00 | 3 654.00 | 1 018 520.00 | 1 022 175.00 |
CF Disponibilités | 889 787.00 | | 889 787.00 | 889 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 207.00 | 3 654.00 | 2 244 552.00 | 2 248 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 068 976.00 | 667 971.00 | 7 401 004.00 | 8 068 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
CU Autres participations | 1 421 262.00 | 97 300.00 | 1 323 962.00 | 1 421 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 703.00 | 80 703.00 | | 80 703.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 488.00 | 142 488.00 | | 142 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
DG Autres réserves | 5 334 423.00 | 4 295 861.00 | | 5 334 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 385.00 | 1 065 031.00 | | 1 113 385.00 |
DL TOTAL (I) | 6 679 684.00 | 5 592 768.00 | | 6 679 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 363.00 | 271 727.00 | | 368 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 213.00 | 27 556.00 | | 26 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 927.00 | 200 724.00 | | 295 927.00 |
EA Autres dettes | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 320.00 | 500 007.00 | | 721 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 401 004.00 | 6 092 775.00 | | 7 401 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 368 363.00 | | | 368 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 520.00 | | 761 520.00 | 761 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 520.00 | | 761 520.00 | 761 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 129 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 210 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 819.00 | 37 345.00 | | 40 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 528.00 | 1 999 018.00 | | 1 997 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 142.00 | 933 986.00 | | 884 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 385.00 | 1 065 031.00 | | 1 113 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 683 221.00 | | 1 137 548.00 | 4 683 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 591 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 820 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 169 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169 600.00 | | | 1 169 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 986.00 | | | 59 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 453 634.00 | | 1 137 548.00 | 3 453 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 286.00 | 81 731.00 | | 485 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429 820.00 | 78 013.00 | | 429 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 466.00 | 3 718.00 | | 55 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 655.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 300.00 | 3 655.00 | | 97 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 300.00 | 3 655.00 | | 97 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 169 768.00 | 44 945.00 | | 3 169 768.00 |
UX Autres créances clients | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VB T. V. A. | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
VI Groupe et associés | 368 364.00 | 368 364.00 | | 368 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303 511.00 | | | 303 511.00 |
VP Divers | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 506 012.00 | 381 189.00 | 3 124 823.00 | 3 506 012.00 |
VW T.V.A. | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 321.00 | 721 321.00 | | 721 321.00 |