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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582.00 | 296.00 | 286.00 | 582.00 |
AH Fonds commercial | 284 500.00 | | 284 500.00 | 284 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 570.00 | 10 578.00 | 6 992.00 | 17 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 773.00 | 73 688.00 | 85.00 | 73 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 376 425.00 | 84 562.00 | 291 863.00 | 376 425.00 |
BT Marchandises | 104 043.00 | | 104 043.00 | 104 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BZ Autres créances | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 910.00 | | 141 910.00 | 141 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 335.00 | 84 562.00 | 433 773.00 | 518 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -38 636.00 | -9 961.00 | | -38 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 223.00 | -28 675.00 | | 48 223.00 |
DL TOTAL (I) | 18 387.00 | -29 836.00 | | 18 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 023.00 | 249 729.00 | | 215 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 699.00 | 131 811.00 | | 139 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 307.00 | 23 636.00 | | 14 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 783.00 | 36 069.00 | | 27 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 781.00 | 26 044.00 | | 15 781.00 |
EA Autres dettes | 2 794.00 | 776.00 | | 2 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 386.00 | 468 067.00 | | 415 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 773.00 | 438 230.00 | | 433 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 629.00 | 259 979.00 | | 216 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 531.00 | 18 785.00 | | 10 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 543 305.00 | |
FG Production vendue services | | | 73 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 616 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 669.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 550.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 550.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | -550.00 | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 188.00 | 471 157.00 | | 617 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 966.00 | 499 831.00 | | 568 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 223.00 | -28 675.00 | | 48 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 425.00 | | | 382 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582.00 | | | 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 343.00 | | | 91 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 893.00 | 3 669.00 | | 80 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 291.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 888.00 | 3 378.00 | | 80 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 493.00 | 142 493.00 | | 142 493.00 |
UX Autres créances clients | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 492.00 | 20 041.00 | 29 639.00 | 204 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
VP Divers | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 079.00 | 216 629.00 | 29 639.00 | 401 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |