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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
AH Fonds commercial | 284 500.00 | | 284 500.00 | 284 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 349.00 | 17 179.00 | 6 170.00 | 23 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 548.00 | 70 098.00 | 1 450.00 | 71 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 028.00 | 87 859.00 | 292 168.00 | 380 028.00 |
BT Marchandises | 120 203.00 | 3 595.00 | 116 609.00 | 120 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
BZ Autres créances | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
CF Disponibilités | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 279.00 | 3 595.00 | 177 684.00 | 181 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 307.00 | 91 454.00 | 469 853.00 | 561 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 94 376.00 | 57 679.00 | | 94 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 685.00 | 36 696.00 | | 25 685.00 |
DL TOTAL (I) | 128 861.00 | 103 176.00 | | 128 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 278.00 | 134 179.00 | | 121 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 682.00 | 127 615.00 | | 126 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 651.00 | 17 690.00 | | 28 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 586.00 | 15 036.00 | | 40 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 779.00 | 14 734.00 | | 2 779.00 |
EA Autres dettes | 21 016.00 | 20 290.00 | | 21 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 992.00 | 329 545.00 | | 340 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 853.00 | 432 721.00 | | 469 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 209 829.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 148.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 126 682.00 | | | 126 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 451 761.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 511 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 687.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 515.00 | 574 472.00 | | 526 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 830.00 | 537 775.00 | | 500 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 685.00 | 36 696.00 | | 25 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 702.00 | | 1 566.00 | 381 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 240.00 | 380 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 240.00 | 94 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 082.00 | | | 285 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 571.00 | | 1 566.00 | 96 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 380.00 | 2 719.00 | 3 240.00 | 88 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 798.00 | 2 719.00 | 3 240.00 | 87 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 278.00 | 39 718.00 | 81 559.00 | 121 278.00 |
VI Groupe et associés | 126 682.00 | 126 682.00 | | 126 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 115.00 | | | 50 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 816.00 | 39 767.00 | 49.00 | 39 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 340.00 | 230 781.00 | 81 559.00 | 312 340.00 |