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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
AH Fonds commercial | 284 500.00 | | 284 500.00 | 284 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 919.00 | 17 413.00 | 8 506.00 | 25 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 652.00 | 70 385.00 | 267.00 | 70 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 702.00 | 88 380.00 | 293 322.00 | 381 702.00 |
BT Marchandises | 105 611.00 | 1 908.00 | 103 703.00 | 105 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BZ Autres créances | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 307.00 | 1 908.00 | 139 399.00 | 141 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 009.00 | 90 288.00 | 432 721.00 | 523 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 57 679.00 | 9 587.00 | | 57 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 696.00 | 48 093.00 | | 36 696.00 |
DL TOTAL (I) | 103 176.00 | 66 479.00 | | 103 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 179.00 | 159 841.00 | | 134 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 615.00 | 135 149.00 | | 127 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 690.00 | 23 746.00 | | 17 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 036.00 | 27 846.00 | | 15 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 734.00 | 66 130.00 | | 14 734.00 |
EA Autres dettes | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 545.00 | 413 660.00 | | 329 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 721.00 | 480 139.00 | | 432 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 829.00 | 300 831.00 | | 209 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 148.00 | 22 626.00 | | 32 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 497 383.00 | |
FG Production vendue services | | | 74 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 572 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -870.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 4.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -4.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 472.00 | 570 953.00 | | 574 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 775.00 | 522 861.00 | | 537 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 696.00 | 48 093.00 | | 36 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 954.00 | | 8 398.00 | 376 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 650.00 | 381 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 650.00 | 96 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 082.00 | | | 285 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 872.00 | | 8 349.00 | 91 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 019.00 | 4 011.00 | 3 650.00 | 88 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 437.00 | 4 011.00 | 3 650.00 | 87 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 031.00 | 6.00 | 11 076.00 | 102 031.00 |
VI Groupe et associés | 127 615.00 | 127 615.00 | | 127 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 713.00 | 34 664.00 | 49.00 | 34 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 855.00 | 209 829.00 | 11 076.00 | 311 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |