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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
AH Fonds commercial | 284 500.00 | | 284 500.00 | 284 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 485.00 | 18 684.00 | 5 801.00 | 24 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 296.00 | 74 169.00 | 35 127.00 | 109 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 912.00 | 93 435.00 | 325 477.00 | 418 912.00 |
BT Marchandises | 116 957.00 | 3 960.00 | 112 998.00 | 116 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
BZ Autres créances | 34 274.00 | | 34 274.00 | 34 274.00 |
CF Disponibilités | 83 830.00 | | 83 830.00 | 83 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 394.00 | 3 960.00 | 265 434.00 | 269 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 306.00 | 97 395.00 | 590 911.00 | 688 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 161 339.00 | 94 376.00 | | 161 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 627.00 | 25 685.00 | | 88 627.00 |
DL TOTAL (I) | 258 766.00 | 128 861.00 | | 258 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 177.00 | 121 278.00 | | 103 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 304.00 | 126 682.00 | | 83 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 514.00 | 28 651.00 | | 46 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 951.00 | 40 586.00 | | 61 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 208.00 | 2 779.00 | | 32 208.00 |
EA Autres dettes | 4 991.00 | 21 016.00 | | 4 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 145.00 | 340 992.00 | | 332 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 911.00 | 469 853.00 | | 590 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 197.00 | 230 781.00 | | 230 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 645 661.00 | |
FG Production vendue services | | | 102 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 747 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 960.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | 90.00 | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | 90.00 | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 553.00 | -90.00 | | 26 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 103.00 | 3 573.00 | | 29 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 312.00 | 526 515.00 | | 811 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 685.00 | 500 830.00 | | 722 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 627.00 | 25 685.00 | | 88 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 028.00 | | 38 884.00 | 380 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 082.00 | | | 285 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 897.00 | | 38 884.00 | 94 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 859.00 | 5 576.00 | | 87 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 277.00 | 5 576.00 | | 87 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 951.00 | 61 951.00 | | 61 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 177.00 | 47 743.00 | 55 434.00 | 103 177.00 |
VI Groupe et associés | 83 304.00 | 83 304.00 | | 83 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 924.00 | | | 42 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 208.00 | 67 159.00 | 49.00 | 67 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 631.00 | 230 197.00 | 55 434.00 | 285 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |