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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 419.00 | 59 765.00 | 13 653.00 | 73 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 525.00 | 94 016.00 | 330 509.00 | 424 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 167.00 | 154 881.00 | 725 285.00 | 880 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 085.00 | | 80 085.00 | 80 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 297.00 | | 98 297.00 | 98 297.00 |
BZ Autres créances | 96 620.00 | | 96 620.00 | 96 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 589 101.00 | | 589 101.00 | 589 101.00 |
CF Disponibilités | 31 954.00 | | 31 954.00 | 31 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 180.00 | | 906 180.00 | 906 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 348.00 | 154 881.00 | 1 631 466.00 | 1 786 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
DG Autres réserves | 866 653.00 | | | 866 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 194.00 | | | 200 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 443.00 | | | 1 079 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 221.00 | | | 220 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 559.00 | | | 113 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 035.00 | | | 97 035.00 |
EA Autres dettes | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 023.00 | | | 552 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 466.00 | | | 1 631 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 502.00 | | | 355 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 934.00 | | | 877 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 711.00 | | | 495 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 525.00 | 47 357.00 | | 107 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 425.00 | 47 357.00 | | 106 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 166.00 | 129 166.00 | | 129 166.00 |
UX Autres créances clients | 96 620.00 | | | 96 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 222.00 | 23 701.00 | 120 000.00 | 220 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 035.00 | 97 035.00 | | 97 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 565.00 | 200 565.00 | | 200 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 023.00 | 355 502.00 | 120 000.00 | 552 023.00 |