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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 1 949.00 | 4 850.00 | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 461.00 | 81 343.00 | 47 118.00 | 128 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 423.00 | 187 388.00 | 286 034.00 | 473 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 208.00 | 270 682.00 | 725 525.00 | 996 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 115.00 | | 127 115.00 | 127 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 872.00 | | 161 872.00 | 161 872.00 |
BZ Autres créances | 65 145.00 | | 65 145.00 | 65 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559 986.00 | | 559 986.00 | 559 986.00 |
CF Disponibilités | 45 123.00 | | 45 123.00 | 45 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 913.00 | | 969 913.00 | 969 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 121.00 | 270 682.00 | 1 695 439.00 | 1 966 121.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
DG Autres réserves | 1 003 093.00 | | | 1 003 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 214.00 | | | 200 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 903.00 | | | 1 215 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 855.00 | | | 169 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 510.00 | | | 79 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 532.00 | | | 76 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 037.00 | | | 140 037.00 |
EA Autres dettes | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 535.00 | | | 479 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 439.00 | | | 1 695 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 064.00 | | | 324 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 342.00 | 64 340.00 | | 206 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 850.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 242.00 | 63 490.00 | | 205 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 533.00 | 76 533.00 | | 76 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 045.00 | 93 045.00 | | 93 045.00 |
UX Autres créances clients | 161 873.00 | 161 873.00 | | 161 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 856.00 | 14 384.00 | 100 839.00 | 169 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 037.00 | 140 037.00 | | 140 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 146.00 | 65 146.00 | | 65 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 688.00 | 237 688.00 | | 237 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 536.00 | 324 065.00 | 100 839.00 | 479 536.00 |