| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 5 928.00 | 1 871.00 | 7 800.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 017.00 | 110 673.00 | 38 344.00 | 149 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 657.00 | 289 642.00 | 223 014.00 | 512 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 699.00 | 406 244.00 | 679 454.00 | 1 085 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 518.00 | | 162 518.00 | 162 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 209.00 | | 295 209.00 | 295 209.00 |
BZ Autres créances | 79 674.00 | | 79 674.00 | 79 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
CF Disponibilités | 895 801.00 | | 895 801.00 | 895 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 607.00 | | 1 553 607.00 | 1 553 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 306.00 | 406 244.00 | 2 233 061.00 | 2 639 306.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
DG Autres réserves | 1 025 851.00 | | | 1 025 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 941.00 | | | 535 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 387.00 | | | 1 574 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 015.00 | | | 133 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 124.00 | | | 134 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 001.00 | | | 154 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 253.00 | | | 232 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 674.00 | | | 658 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 061.00 | | | 2 233 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 347.00 | | | 551 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 610.00 | | 66 094.00 | 1 019 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 8 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 1 085 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 923.00 | | 1 000.00 | 387 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 388.00 | | 64 194.00 | 624 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | 900.00 | 7 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 577.00 | 68 668.00 | | 337 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 2 079.00 | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 728.00 | 66 589.00 | | 333 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 002.00 | 154 002.00 | | 154 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 253.00 | 232 253.00 | | 232 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
UX Autres créances clients | 295 210.00 | 295 210.00 | | 295 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 016.00 | 25 689.00 | 106 159.00 | 133 016.00 |
VI Groupe et associés | 134 125.00 | 134 125.00 | | 134 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 357.00 | | | 225 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 674.00 | 79 674.00 | | 79 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 329.00 | 388 534.00 | 1 795.00 | 390 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 675.00 | 551 348.00 | 106 159.00 | 658 675.00 |