| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 3 849.00 | 2 950.00 | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 346.00 | 96 845.00 | 35 501.00 | 132 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 041.00 | 236 882.00 | 255 158.00 | 492 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 610.00 | 337 577.00 | 682 032.00 | 1 019 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 193.00 | | 104 193.00 | 104 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 166.00 | 19 722.00 | 172 443.00 | 192 166.00 |
BZ Autres créances | 79 672.00 | | 79 672.00 | 79 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
CF Disponibilités | 1 021 730.00 | | 1 021 730.00 | 1 021 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 530.00 | 19 722.00 | 1 490 808.00 | 1 510 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 141.00 | 357 299.00 | 2 172 841.00 | 2 530 141.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
DG Autres réserves | 1 127 672.00 | | | 1 127 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 178.00 | | | 303 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 446.00 | | | 1 443 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 373.00 | | | 358 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 640.00 | | | 77 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 734.00 | | | 91 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 446.00 | | | 182 446.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 395.00 | | | 729 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 841.00 | | | 2 172 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 379.00 | | | 596 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 860 911.00 | | 2 860 911.00 | 2 860 911.00 |
FG Production vendue services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 111.00 | | 2 880 111.00 | 2 880 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 722.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696.00 | | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 779.00 | | | 109 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 093.00 | | | 2 911 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 914.00 | | | 2 607 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 178.00 | | | 303 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 208.00 | | 23 402.00 | 996 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 923.00 | | | 387 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 885.00 | | 22 502.00 | 601 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 900.00 | 6 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 682.00 | 66 895.00 | 337 577.00 | 270 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 900.00 | 3 850.00 | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 733.00 | 64 995.00 | 333 728.00 | 268 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 735.00 | 91 735.00 | | 91 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 446.00 | 182 446.00 | | 182 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 780.00 | 96 780.00 | | 96 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 192 166.00 | 192 166.00 | | 192 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 373.00 | 225 357.00 | 104 789.00 | 358 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 672.00 | 79 672.00 | | 79 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 745.00 | 282 845.00 | 900.00 | 283 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 395.00 | 596 379.00 | 104 789.00 | 729 395.00 |