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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 050.00 | 40 547.00 | 6 502.00 | 47 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 546.00 | 40 547.00 | 14 998.00 | 55 546.00 |
BT Marchandises | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
BZ Autres créances | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 478.00 | | 22 478.00 | 22 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 024.00 | 40 547.00 | 37 477.00 | 78 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -44 426.00 | -44 095.00 | | -44 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 951.00 | -331.00 | | -10 951.00 |
DL TOTAL (I) | -47 127.00 | -36 176.00 | | -47 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 906.00 | 26 804.00 | | 6 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 286.00 | 719.00 | | 8 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 343.00 | 61 476.00 | | 39 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 518.00 | 32 901.00 | | 22 518.00 |
EA Autres dettes | 7 551.00 | 6.00 | | 7 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 604.00 | 121 906.00 | | 84 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 477.00 | 85 730.00 | | 37 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 318.00 | 127 742.00 | | 76 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 144.00 | 18 146.00 | | 5 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 391.00 | | 155 391.00 | 155 391.00 |
FG Production vendue services | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 218.00 | | 175 218.00 | 175 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 718.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8.00 | -1 387.00 | | 8.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 639.00 | 8 251.00 | | 4 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | | | 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | 274.00 | | 1 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 274.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | -274.00 | | -637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 822.00 | 249 627.00 | | 175 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 773.00 | 249 958.00 | | 186 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 951.00 | -331.00 | | -10 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 096.00 | | 3 450.00 | 52 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 600.00 | | 3 450.00 | 43 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 830.00 | 7 718.00 | | 32 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 830.00 | 7 718.00 | | 32 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VI Groupe et associés | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 434.00 | 20 034.00 | 8 400.00 | 28 434.00 |
VW T.V.A. | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 604.00 | 76 318.00 | 8 286.00 | 84 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | 2 792.00 | | 1 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 554.00 | 957.00 | | 2 554.00 |
ST Autres comptes | 22 381.00 | 22 645.00 | | 22 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 080.00 | 23 141.00 | | 23 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 10 780.00 | 17 753.00 | | 10 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | 1 076.00 | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 667.00 | 3 868.00 | | 2 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 044.00 | 175 668.00 | | 35 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 311.00 | 130 646.00 | | 31 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 794.00 | 64 497.00 | | 58 794.00 |