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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 050.00 | 46 233.00 | 817.00 | 47 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 550.00 | 46 233.00 | 9 317.00 | 55 550.00 |
BT Marchandises | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 837.00 | | 38 837.00 | 38 837.00 |
BZ Autres créances | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CF Disponibilités | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 788.00 | | 69 788.00 | 69 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 338.00 | 46 233.00 | 79 105.00 | 125 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -33 962.00 | -35 253.00 | | -33 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 398.00 | 1 291.00 | | 19 398.00 |
DL TOTAL (I) | -6 314.00 | -25 712.00 | | -6 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 418.00 | 9 169.00 | | 6 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 488.00 | 25 530.00 | | 41 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 928.00 | 14 000.00 | | 21 928.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 754.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 419.00 | 64 453.00 | | 85 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 105.00 | 38 742.00 | | 79 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 001.00 | 46 453.00 | | 79 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 550.00 | | | 55 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 105.00 | 1 128.00 | | 45 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 104.00 | 1 128.00 | | 45 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 488.00 | 41 488.00 | | 41 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 573.00 | 42 173.00 | 8 400.00 | 50 573.00 |
VW T.V.A. | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 419.00 | 79 001.00 | 6 418.00 | 85 419.00 |