| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 050.00 | 43 977.00 | 3 073.00 | 47 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 546.00 | 43 977.00 | 11 569.00 | 55 546.00 |
BT Marchandises | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
BZ Autres créances | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CF Disponibilités | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 814.00 | 43 977.00 | 33 837.00 | 77 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -49 125.00 | -55 377.00 | | -49 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 873.00 | 6 252.00 | | 13 873.00 |
DL TOTAL (I) | -27 003.00 | -40 875.00 | | -27 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 970.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 712.00 | 19 005.00 | | 15 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 524.00 | 45 405.00 | | 26 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 709.00 | 14 172.00 | | 12 709.00 |
EA Autres dettes | 5 894.00 | 759.00 | | 5 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 840.00 | 80 311.00 | | 60 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 837.00 | 39 436.00 | | 33 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 128.00 | 61 306.00 | | 45 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 970.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 546.00 | | | 55 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 849.00 | 1 128.00 | | 42 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 849.00 | 1 128.00 | | 42 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VI Groupe et associés | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 076.00 | 15 676.00 | 8 400.00 | 24 076.00 |
VW T.V.A. | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 840.00 | 45 128.00 | 15 712.00 | 60 840.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59.00 | 49.00 | | 59.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 387.00 | 1 561.00 | | 2 387.00 |
ST Autres comptes | 21 925.00 | 20 066.00 | | 21 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | 14 100.00 | | 5 400.00 |
YT Sous‐traitance | 15 554.00 | 7 619.00 | | 15 554.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 156.00 | 1 147.00 | | 1 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 215.00 | 1 196.00 | | 1 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 356.00 | 26 592.00 | | 30 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 060.00 | 21 874.00 | | 21 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 766.00 | 43 346.00 | | 50 766.00 |