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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 050.00 | 45 105.00 | 1 945.00 | 47 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 550.00 | 45 105.00 | 10 445.00 | 55 550.00 |
BT Marchandises | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
BZ Autres créances | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CF Disponibilités | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 297.00 | | 28 297.00 | 28 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 847.00 | 45 105.00 | 38 742.00 | 83 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -35 253.00 | -49 125.00 | | -35 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 291.00 | 13 873.00 | | 1 291.00 |
DL TOTAL (I) | -25 712.00 | -27 003.00 | | -25 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 169.00 | 15 712.00 | | 9 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 530.00 | 26 524.00 | | 25 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 000.00 | 12 709.00 | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | 5 894.00 | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 453.00 | 60 840.00 | | 64 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 742.00 | 33 837.00 | | 38 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 453.00 | 45 128.00 | | 46 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 757.00 | | 109 757.00 | 109 757.00 |
FG Production vendue services | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 555.00 | | 118 555.00 | 118 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 095.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 072.00 | 4 631.00 | | 6 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 350.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 575.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404.00 | -575.00 | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 186.00 | 150 976.00 | | 124 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 895.00 | 137 103.00 | | 122 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 291.00 | 13 873.00 | | 1 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 546.00 | | 4.00 | 55 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 496.00 | | 4.00 | 8 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 977.00 | 1 128.00 | | 43 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 977.00 | 1 128.00 | | 43 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 169.00 | 6 169.00 | 3 000.00 | 9 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 729.00 | 13 329.00 | 8 400.00 | 21 729.00 |
VW T.V.A. | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 453.00 | 46 453.00 | 18 000.00 | 64 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 59.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 534.00 | 2 387.00 | | 1 534.00 |
ST Autres comptes | 15 186.00 | 21 925.00 | | 15 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
YT Sous‐traitance | 3 564.00 | 15 554.00 | | 3 564.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 969.00 | 1 156.00 | | 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 969.00 | 1 215.00 | | 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 241.00 | 30 356.00 | | 24 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 766.00 | 21 060.00 | | 18 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 685.00 | 50 766.00 | | 25 685.00 |