| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 303 613.00 | 42 303 613.00 | | 42 303 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 182 685.00 | 120 800 000.00 | 348 382 685.00 | 469 182 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 657.00 | | 177 657.00 | 177 657.00 |
BZ Autres créances | 49 079 895.00 | | 49 079 895.00 | 49 079 895.00 |
CF Disponibilités | 53 417.00 | | 53 417.00 | 53 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 310 969.00 | | 49 310 969.00 | 49 310 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 493 654.00 | 120 800 000.00 | 397 693 654.00 | 518 493 654.00 |
CU Autres participations | 426 879 072.00 | 78 496 387.00 | 348 382 685.00 | 426 879 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 037 000.00 | | | 60 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 003 700.00 | | | 6 003 700.00 |
DH Report à nouveau | 161 045 840.00 | | | 161 045 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 041 126.00 | | | 50 041 126.00 |
DL TOTAL (I) | 277 127 666.00 | | | 277 127 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 702 333.00 | | | 119 702 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 712.00 | | | 829 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 565 988.00 | | | 120 565 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 693 654.00 | | | 397 693 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | -32 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -32 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -33 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | -15 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 347 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 329 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 017 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 985 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 055 180.00 | | | -3 055 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 315 163.00 | | | 50 315 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 037.00 | | | 274 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 041 126.00 | | | 50 041 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 182 685.00 | | | 469 182 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 879 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 182 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 303 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 303 613.00 | | | 42 303 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 879 072.00 | | | 426 879 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 303 613.00 | | | 42 303 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 800 000.00 | | | 120 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 800 000.00 | | | 120 800 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 787 305.00 | 115 787 305.00 | | 115 787 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 829 712.00 | 829 712.00 | | 829 712.00 |
UX Autres créances clients | 177 657.00 | | | 177 657.00 |
VB T. V. A. | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VC Groupe et associés | 45 261 211.00 | | | 45 261 211.00 |
VI Groupe et associés | 3 915 028.00 | 3 915 028.00 | | 3 915 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 813 834.00 | | | 3 813 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 257 553.00 | 49 257 553.00 | | 49 257 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 565 988.00 | 120 565 988.00 | | 120 565 988.00 |