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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 303 612.00 | 42 303 612.00 | | 42 303 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 182 684.00 | 157 800 000.00 | 311 382 684.00 | 469 182 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 331 337.00 | | 6 331 337.00 | 6 331 337.00 |
CF Disponibilités | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 358 834.00 | | 6 358 834.00 | 6 358 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 541 519.00 | 157 800 000.00 | 317 741 519.00 | 475 541 519.00 |
CU Autres participations | 426 879 071.00 | 115 496 387.00 | 311 382 684.00 | 426 879 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 037 000.00 | 60 037 000.00 | | 60 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 003 700.00 | 6 003 700.00 | | 6 003 700.00 |
DH Report à nouveau | 251 484 840.00 | 251 223 484.00 | | 251 484 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 865.00 | 261 356.00 | | -14 865.00 |
DL TOTAL (I) | 317 510 675.00 | 317 525 540.00 | | 317 510 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 389 779.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 574.00 | 42 466.00 | | 228 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 843.00 | 432 245.00 | | 230 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 741 519.00 | 317 957 786.00 | | 317 741 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 843.00 | 432 245.00 | | 230 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 564.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | -45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 603.00 | -287 178.00 | | -5 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 101.00 | 40 919.00 | | 40 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 967.00 | -220 437.00 | | 54 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 865.00 | 261 356.00 | | -14 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 182 684.00 | | | 469 182 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 879 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 182 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 303 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 303 612.00 | | | 42 303 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 879 071.00 | | | 426 879 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 303 612.00 | | | 42 303 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 800 000.00 | | | 157 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 800 000.00 | | | 157 800 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 574.00 | 228 574.00 | | 228 574.00 |
VB T. V. A. | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VC Groupe et associés | 6 245 116.00 | | | 6 245 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 263.00 | | | 77 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 331 337.00 | 6 331 337.00 | | 6 331 337.00 |
VW T.V.A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 843.00 | 230 843.00 | | 230 843.00 |