| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 303 613.00 | 42 303 613.00 | | 42 303 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 182 685.00 | 120 800 000.00 | 348 382 685.00 | 469 182 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 563.00 | | 144 563.00 | 144 563.00 |
BZ Autres créances | 49 810 107.00 | | 49 810 107.00 | 49 810 107.00 |
CF Disponibilités | 79 926.00 | | 79 926.00 | 79 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 034 597.00 | | 50 034 597.00 | 50 034 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 217 282.00 | 120 800 000.00 | 398 417 282.00 | 519 217 282.00 |
CU Autres participations | 426 879 072.00 | 78 496 387.00 | 348 382 685.00 | 426 879 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 037 000.00 | | | 60 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 003 700.00 | | | 6 003 700.00 |
DH Report à nouveau | 211 086 966.00 | | | 211 086 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 818 250.00 | | | -1 818 250.00 |
DL TOTAL (I) | 275 309 416.00 | | | 275 309 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 246 004.00 | | | 122 246 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 712.00 | | | 829 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 107 866.00 | | | 123 107 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 417 282.00 | | | 398 417 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 023 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 657 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 708 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -889 850.00 | | | -889 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 282.00 | | | 370 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 532.00 | | | 2 188 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 818 250.00 | | | -1 818 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 182 685.00 | | | 469 182 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 879 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 182 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 303 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 303 613.00 | | | 42 303 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 879 072.00 | | | 426 879 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 073 718.00 | 121 073 718.00 | | 121 073 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 829 712.00 | 829 712.00 | | 829 712.00 |
UX Autres créances clients | 144 563.00 | 144 563.00 | | 144 563.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VC Groupe et associés | 47 042 442.00 | 47 042 442.00 | | 47 042 442.00 |
VI Groupe et associés | 1 172 285.00 | 1 172 285.00 | | 1 172 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 767 652.00 | 2 767 652.00 | | 2 767 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 954 671.00 | 49 954 671.00 | | 49 954 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 107 866.00 | 123 107 866.00 | | 123 107 866.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |