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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 303 612.00 | 42 303 612.00 | | 42 303 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 182 684.00 | 157 800 000.00 | 311 382 684.00 | 469 182 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
BZ Autres créances | 6 528 169.00 | | 6 528 169.00 | 6 528 169.00 |
CF Disponibilités | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 575 101.00 | | 6 575 101.00 | 6 575 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 757 786.00 | 157 800 000.00 | 317 957 786.00 | 475 757 786.00 |
CU Autres participations | 426 879 071.00 | 115 496 387.00 | 311 382 684.00 | 426 879 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 037 000.00 | 60 037 000.00 | | 60 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 003 700.00 | 6 003 700.00 | | 6 003 700.00 |
DH Report à nouveau | 251 223 484.00 | 209 268 715.00 | | 251 223 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 356.00 | 41 954 768.00 | | 261 356.00 |
DL TOTAL (I) | 317 525 540.00 | 317 264 184.00 | | 317 525 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 779.00 | | | 389 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 466.00 | 20 000.00 | | 42 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 832 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 245.00 | 852 748.00 | | 432 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 957 786.00 | 318 116 932.00 | | 317 957 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 245.00 | 852 748.00 | | 432 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 024.00 | | 32 024.00 | 32 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 024.00 | | 32 024.00 | 32 024.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 736.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -287 178.00 | -1 591 657.00 | | -287 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 919.00 | 80 444 763.00 | | 40 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -220 437.00 | 38 489 995.00 | | -220 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 356.00 | 41 954 768.00 | | 261 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 182 684.00 | | | 469 182 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 879 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 182 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 303 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 303 612.00 | | | 42 303 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 879 071.00 | | | 426 879 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 303 612.00 | | | 42 303 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 800 000.00 | | | 157 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 800 000.00 | | | 157 800 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
UX Autres créances clients | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VB T. V. A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VC Groupe et associés | 6 471 327.00 | 6 471 327.00 | | 6 471 327.00 |
VI Groupe et associés | 389 779.00 | 389 779.00 | | 389 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 339.00 | 49 339.00 | | 49 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 550 062.00 | 6 550 062.00 | | 6 550 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 245.00 | 432 245.00 | | 432 245.00 |