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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 051.00 | 3 006.00 | 1 045.00 | 4 051.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 54 316.00 | 46 493.00 | 7 823.00 | 54 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 828.00 | 149 055.00 | 31 773.00 | 180 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 867.00 | 108 935.00 | 4 932.00 | 113 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 837.00 | 307 490.00 | 61 347.00 | 368 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 450.00 | | 137 450.00 | 137 450.00 |
BN En cours de production de biens | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
BT Marchandises | 58 733.00 | 6 857.00 | 51 876.00 | 58 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 091.00 | 1 895.00 | 373 196.00 | 375 091.00 |
BZ Autres créances | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
CF Disponibilités | 303 023.00 | | 303 023.00 | 303 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 257.00 | 8 752.00 | 929 505.00 | 938 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 093.00 | 316 241.00 | 990 852.00 | 1 307 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 43 994.00 | | | 43 994.00 |
DH Report à nouveau | 342 174.00 | | | 342 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 217.00 | | | 156 217.00 |
DL TOTAL (I) | 550 635.00 | | | 550 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 503.00 | | | 34 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 690.00 | | | 194 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 513.00 | | | 181 513.00 |
EA Autres dettes | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 217.00 | | | 440 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 852.00 | | | 990 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 090.00 | | | 436 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 620.00 | | 277 620.00 | 277 620.00 |
FD Production vendue biens | 1 561 790.00 | | 1 561 790.00 | 1 561 790.00 |
FG Production vendue services | 112 968.00 | | 112 968.00 | 112 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 377.00 | | 1 952 377.00 | 1 952 377.00 |
FM Production stockée | | | 5 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 895.00 | |
GE Autres charges | | | 21 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 730.00 | | | 54 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 645.00 | | | 2 029 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 428.00 | | | 1 873 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 217.00 | | | 156 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 451.00 | | 4 094.00 | 368 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 708.00 | 368 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 708.00 | 349 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 625.00 | | 4 094.00 | 348 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 302.00 | 20 895.00 | 3 708.00 | 290 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | 375.00 | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 671.00 | 20 520.00 | 3 708.00 | 287 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
6T Sur comptes clients | 14 562.00 | | 12 667.00 | 14 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 419.00 | | 12 667.00 | 21 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 419.00 | | 12 667.00 | 21 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 690.00 | 194 690.00 | | 194 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 146.00 | 49 146.00 | | 49 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 657.00 | 76 657.00 | | 76 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 372 817.00 | 372 817.00 | | 372 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VB T. V. A. | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 218.00 | 10 377.00 | 840.00 | 11 218.00 |
VI Groupe et associés | 34 503.00 | 34 503.00 | | 34 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 469.00 | 428 939.00 | 530.00 | 429 469.00 |
VW T.V.A. | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 931.00 | 436 090.00 | 840.00 | 436 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 222 715.00 | | | 222 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 968.00 | | | 61 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 207.00 | | | 388 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 915.00 | | | 279 915.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 760.00 | | | 305 760.00 |