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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 051.00 | 3 381.00 | 670.00 | 4 051.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 54 316.00 | 51 536.00 | 2 779.00 | 54 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 388.00 | 162 567.00 | 32 822.00 | 195 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 333.00 | 110 809.00 | 6 524.00 | 117 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 863.00 | 328 293.00 | 58 570.00 | 386 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 034.00 | | 130 034.00 | 130 034.00 |
BN En cours de production de biens | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
BT Marchandises | 64 906.00 | 6 857.00 | 58 049.00 | 64 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 011.00 | 17 306.00 | 321 705.00 | 339 011.00 |
BZ Autres créances | 69 655.00 | | 69 655.00 | 69 655.00 |
CF Disponibilités | 211 266.00 | | 211 266.00 | 211 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 096.00 | 24 164.00 | 820 933.00 | 845 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 959.00 | 352 457.00 | 879 502.00 | 1 231 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 43 994.00 | | | 43 994.00 |
DH Report à nouveau | 348 391.00 | | | 348 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 217.00 | | | 131 217.00 |
DL TOTAL (I) | 531 852.00 | | | 531 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 283.00 | | | 38 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 892.00 | | | 187 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 828.00 | | | 101 828.00 |
EA Autres dettes | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 650.00 | | | 347 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 502.00 | | | 879 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 742.00 | | | 337 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 290.00 | | 283 290.00 | 283 290.00 |
FD Production vendue biens | 1 650 175.00 | | 1 650 175.00 | 1 650 175.00 |
FG Production vendue services | 171 176.00 | | 171 176.00 | 171 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 642.00 | | 2 104 642.00 | 2 104 642.00 |
FM Production stockée | | | 12 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 259.00 | | | 2 149 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 042.00 | | | 2 018 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 217.00 | | | 131 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 307.00 | | 18 026.00 | 368 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 011.00 | | 18 026.00 | 349 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 490.00 | 20 804.00 | | 307 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 066.00 | 375.00 | | 3 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 424.00 | 20 429.00 | | 304 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
6T Sur comptes clients | 1 895.00 | 15 412.00 | | 1 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 752.00 | 15 412.00 | | 8 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 892.00 | 187 892.00 | | 187 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 828.00 | 101 828.00 | | 101 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 404 162.00 | 404 162.00 | | 404 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 130.00 | 416 600.00 | 530.00 | 417 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 742.00 | 337 742.00 | | 337 742.00 |