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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 051.00 | 3 756.00 | 295.00 | 4 051.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 54 316.00 | 53 156.00 | 1 160.00 | 54 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 388.00 | 177 071.00 | 18 317.00 | 195 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 746.00 | 111 524.00 | 7 222.00 | 118 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 276.00 | 345 508.00 | 42 769.00 | 388 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 926.00 | | 67 926.00 | 67 926.00 |
BN En cours de production de biens | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
BT Marchandises | 85 796.00 | 6 857.00 | 78 939.00 | 85 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 015.00 | 24 671.00 | 232 344.00 | 257 015.00 |
BZ Autres créances | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
CF Disponibilités | 331 024.00 | | 331 024.00 | 331 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 813.00 | 31 528.00 | 751 285.00 | 782 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 089.00 | 377 036.00 | 794 054.00 | 1 171 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 43 994.00 | | | 43 994.00 |
DH Report à nouveau | 369 608.00 | | | 369 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 444.00 | | | 115 444.00 |
DL TOTAL (I) | 537 296.00 | | | 537 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 617.00 | | | 38 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 650.00 | | | 106 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 136.00 | | | 99 136.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 758.00 | | | 256 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 054.00 | | | 794 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 087.00 | | | 245 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 310.00 | | 286 310.00 | 286 310.00 |
FD Production vendue biens | 1 659 239.00 | | 1 659 239.00 | 1 659 239.00 |
FG Production vendue services | 136 663.00 | | 136 663.00 | 136 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 212.00 | | 2 082 212.00 | 2 082 212.00 |
FM Production stockée | | | -3 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 993.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 632.00 | | | 2 109 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 188.00 | | | 1 994 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 444.00 | | | 115 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 333.00 | | 2 714.00 | 386 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 387 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 368 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 037.00 | | 2 714.00 | 367 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 294.00 | 18 515.00 | 1 300.00 | 328 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 381.00 | 375.00 | | 3 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 912.00 | 18 140.00 | 1 300.00 | 327 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 650.00 | 106 650.00 | | 106 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 136.00 | 99 136.00 | | 99 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 257 015.00 | 257 015.00 | | 257 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 841.00 | | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 339.00 | 278 809.00 | 530.00 | 279 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 087.00 | 245 087.00 | | 245 087.00 |