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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 54 316.00 | 53 872.00 | 444.00 | 54 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 549.00 | 179 751.00 | 69 797.00 | 249 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 579.00 | 98 787.00 | 111 791.00 | 210 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 269.00 | 336 461.00 | 197 808.00 | 534 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 682.00 | | 109 682.00 | 109 682.00 |
BN En cours de production de biens | 37 452.00 | | 37 452.00 | 37 452.00 |
BT Marchandises | 62 846.00 | 6 857.00 | 55 989.00 | 62 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 758.00 | | 200 758.00 | 200 758.00 |
BZ Autres créances | 26 612.00 | | 26 612.00 | 26 612.00 |
CF Disponibilités | 294 803.00 | | 294 803.00 | 294 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 462.00 | 6 857.00 | 736 605.00 | 743 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 731.00 | 343 318.00 | 934 412.00 | 1 277 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 43 994.00 | | | 43 994.00 |
DH Report à nouveau | 370 051.00 | | | 370 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 053.00 | | | 124 053.00 |
DL TOTAL (I) | 546 349.00 | | | 546 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 183.00 | | | 99 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 243.00 | | | 130 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 530.00 | | | 96 530.00 |
EA Autres dettes | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 063.00 | | | 388 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 412.00 | | | 934 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 094.00 | | | 303 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 941.00 | | 181 941.00 | 181 941.00 |
FD Production vendue biens | 1 411 464.00 | | 1 411 464.00 | 1 411 464.00 |
FG Production vendue services | 122 281.00 | | 122 281.00 | 122 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 686.00 | | 1 715 686.00 | 1 715 686.00 |
FM Production stockée | | | 18 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 611.00 | |
GE Autres charges | | | 27 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 852.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 882.00 | | | 34 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 132.00 | | | 52 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 107.00 | | | 1 862 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 053.00 | | | 1 738 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 053.00 | | | 124 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 746.00 | | 169 650.00 | 387 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 658.00 | 533 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 658.00 | 514 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 451.00 | | 169 650.00 | 368 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 508.00 | 14 611.00 | 23 658.00 | 345 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 756.00 | 295.00 | | 3 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 751.00 | 14 316.00 | 23 658.00 | 341 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
6T Sur comptes clients | 24 671.00 | | 24 671.00 | 24 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 528.00 | | 24 671.00 | 31 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 528.00 | | 24 671.00 | 31 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 243.00 | 130 243.00 | | 130 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 530.00 | 96 530.00 | | 96 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 200 758.00 | 200 758.00 | | 200 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 798.00 | 21 309.00 | 77 489.00 | 98 798.00 |
VI Groupe et associés | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 400.00 | | | 107 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 208.00 | 238 678.00 | 530.00 | 239 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 583.00 | 303 094.00 | 77 489.00 | 380 583.00 |